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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
AP Constructions | 118 671.00 | 115 626.00 | 3 045.00 | 118 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 193.00 | 6 888.00 | 1 305.00 | 8 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 694.00 | 232 034.00 | 25 660.00 | 257 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 056.00 | 380 005.00 | 31 052.00 | 411 056.00 |
BT Marchandises | 681 610.00 | 5 000.00 | 676 610.00 | 681 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 966.00 | | 206 966.00 | 206 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 506.00 | 1 029.00 | 1 039 477.00 | 1 040 506.00 |
BZ Autres créances | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CF Disponibilités | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 334.00 | 6 029.00 | 2 078 305.00 | 2 084 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 390.00 | 386 033.00 | 2 109 357.00 | 2 495 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 250 875.00 | 236 303.00 | | 250 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 096.00 | 14 572.00 | | 12 096.00 |
DL TOTAL (I) | 922 971.00 | 910 875.00 | | 922 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 460.00 | 289 394.00 | | 204 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 790.00 | 256 139.00 | | 231 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 268.00 | 441 016.00 | | 509 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 868.00 | 243 602.00 | | 240 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 386.00 | 1 230 150.00 | | 1 186 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 357.00 | 2 141 025.00 | | 2 109 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 578.00 | 1 145 604.00 | | 1 134 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 000.00 | 163 283.00 | | 115 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 736.00 | | 2 040.00 | 464 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 373.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 719.00 | 411 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 346.00 | 384 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 864.00 | | 2 040.00 | 430 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 225.00 | 12 129.00 | 48 346.00 | 416 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 768.00 | 12 129.00 | 48 346.00 | 390 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 600.00 | | 27 571.00 | 28 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 600.00 | | 27 571.00 | 33 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 600.00 | | 27 571.00 | 33 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 268.00 | 509 268.00 | | 509 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
UP Prêts | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 276.00 | | | 1 039 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 460.00 | 37 652.00 | 51 808.00 | 89 460.00 |
VI Groupe et associés | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 476.00 | 1 074 476.00 | | 1 074 476.00 |
VW T.V.A. | 110 031.00 | 110 031.00 | | 110 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 386.00 | 1 134 578.00 | 51 808.00 | 1 186 386.00 |