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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 836.00 | 678 771.00 | 54 065.00 | 732 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 337 330.00 | 139 765.00 | 197 565.00 | 337 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 637.00 | 74 467.00 | 382 170.00 | 456 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 802.00 | 395 371.00 | 284 432.00 | 679 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 686.00 | | 140 686.00 | 140 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 709.00 | 2 355 516.00 | 1 080 192.00 | 3 435 709.00 |
BT Marchandises | 23 278 251.00 | 2 346 612.00 | 20 931 639.00 | 23 278 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639 698.00 | | 639 698.00 | 639 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 766 019.00 | 288 190.00 | 6 477 829.00 | 6 766 019.00 |
BZ Autres créances | 2 563 040.00 | | 2 563 040.00 | 2 563 040.00 |
CF Disponibilités | 3 237 396.00 | | 3 237 396.00 | 3 237 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089 011.00 | | 4 089 011.00 | 4 089 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 573 415.00 | 2 634 802.00 | 37 938 613.00 | 40 573 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 009 123.00 | 4 990 318.00 | 39 018 805.00 | 44 009 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 465 733.00 | | | 7 465 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DG Autres réserves | 7 200 032.00 | | | 7 200 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 170.00 | | | 1 371 170.00 |
DL TOTAL (I) | 16 710 135.00 | | | 16 710 135.00 |
DP Provisions pour risques | 529 390.00 | | | 529 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 067 722.00 | | | 1 067 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 597 112.00 | | | 1 597 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427 862.00 | | | 10 427 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 394.00 | | | 1 898 394.00 |
EA Autres dettes | 855 581.00 | | | 855 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 681 836.00 | | | 20 681 836.00 |
ED (V) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 018 805.00 | | | 39 018 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 681 836.00 | | | 20 681 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 600 750.00 | 5 574 353.00 | 62 175 103.00 | 56 600 750.00 |
FG Production vendue services | 675 246.00 | | 675 246.00 | 675 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 275 996.00 | 5 574 353.00 | 62 850 349.00 | 57 275 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 578 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 203 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 429 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439 440.00 | |
GE Autres charges | | | 53 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 349 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 456.00 | | | 204 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 780.00 | | | 258 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 730.00 | | | 259 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 426.00 | | | 212 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 111.00 | | | -34 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 729 814.00 | | | 66 729 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 358 644.00 | | | 65 358 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 170.00 | | | 1 371 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 079.00 | | 525 127.00 | 2 990 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 140 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 100.00 | 15 397.00 | 3 435 709.00 | 64 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 100.00 | 12 147.00 | 1 495 044.00 | 64 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 746.00 | | 56 233.00 | 1 743 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 396.00 | | 466 895.00 | 1 104 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 936.00 | | 2 000.00 | 141 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 176.00 | 243 498.00 | 7 158.00 | 2 119 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700 214.00 | 45 700.00 | | 1 700 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 963.00 | 197 798.00 | 7 158.00 | 418 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 677 695.00 | 212 426.00 | 293 009.00 | 1 677 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 310 066.00 | 2 346 612.00 | 2 310 066.00 | 2 310 066.00 |
6T Sur comptes clients | 388 104.00 | 92 828.00 | 192 742.00 | 388 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 698 170.00 | 2 439 440.00 | 2 502 808.00 | 2 698 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375 866.00 | 2 651 865.00 | 2 795 817.00 | 4 375 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 439 440.00 | 2 523 731.00 | |
UG ‐ Financières | | | 272 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427 862.00 | 10 427 862.00 | | 10 427 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 752.00 | 877 752.00 | | 877 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 742.00 | 679 742.00 | | 679 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 581.00 | 855 581.00 | | 855 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
UX Autres créances clients | 6 475 140.00 | | | 6 475 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 879.00 | | | 290 879.00 |
VB T. V. A. | 278 674.00 | | | 278 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 086 140.00 | | | 2 086 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 098.00 | 73 098.00 | | 73 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 837.00 | | | 759 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089 011.00 | | | 4 089 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 198 454.00 | 13 990 281.00 | 208 173.00 | 14 198 454.00 |
VW T.V.A. | 267 802.00 | 267 802.00 | | 267 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 681 836.00 | 20 681 836.00 | | 20 681 836.00 |