| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
AN Terrains | 389 074.00 | 327 086.00 | 61 988.00 | 389 074.00 |
AP Constructions | 8 859 327.00 | 6 116 487.00 | 2 742 840.00 | 8 859 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 860 035.00 | 19 252 874.00 | 11 607 161.00 | 30 860 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 025.00 | 909 068.00 | 50 957.00 | 960 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 615.00 | | 914 615.00 | 914 615.00 |
AX Avances et acomptes | 996 947.00 | | 996 947.00 | 996 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 155 962.00 | 26 667 896.00 | 16 488 066.00 | 43 155 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 883 861.00 | 89 769.00 | 8 794 092.00 | 8 883 861.00 |
BN En cours de production de biens | 61 603.00 | | 61 603.00 | 61 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 720 267.00 | 282 388.00 | 5 437 879.00 | 5 720 267.00 |
BT Marchandises | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 690 290.00 | | 14 690 290.00 | 14 690 290.00 |
BZ Autres créances | 1 157 515.00 | | 1 157 515.00 | 1 157 515.00 |
CF Disponibilités | 3 014 319.00 | | 3 014 319.00 | 3 014 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 609 423.00 | 372 157.00 | 33 237 266.00 | 33 609 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 765 385.00 | 27 040 053.00 | 49 725 332.00 | 76 765 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 530.00 | 730 530.00 | | 730 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 607 044.00 | -3 828 463.00 | | -2 607 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608 241.00 | 1 221 418.00 | | 2 608 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 414 586.00 | 1 515 167.00 | | 1 414 586.00 |
DK Provisions réglementées | 9 275 355.00 | 8 706 015.00 | | 9 275 355.00 |
DL TOTAL (I) | 11 421 668.00 | 8 344 667.00 | | 11 421 668.00 |
DP Provisions pour risques | 274 091.00 | 282 153.00 | | 274 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 091.00 | 282 153.00 | | 274 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 16.00 | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 960 000.00 | 23 200 000.00 | | 22 960 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 178 646.00 | 9 391 687.00 | | 10 178 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 067.00 | 3 027 888.00 | | 3 367 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 223.00 | 484 056.00 | | 406 223.00 |
EA Autres dettes | 1 116 534.00 | 1 046 301.00 | | 1 116 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 029 573.00 | 37 149 948.00 | | 38 029 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 725 332.00 | 45 776 768.00 | | 49 725 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 571 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 571 027.00 | |
FM Production stockée | | | 1 367 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 598 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 784 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 129 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 152 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 989 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 172.00 | |
GE Autres charges | | | 413 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 756 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 842 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 713 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 580.00 | 101 400.00 | | 115 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 238.00 | 515 819.00 | | 548 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 818.00 | 617 219.00 | | 663 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 033.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117 577.00 | 1 292 303.00 | | 1 117 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117 577.00 | 1 367 336.00 | | 1 117 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 759.00 | -750 117.00 | | -453 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 585.00 | 329 530.00 | | 503 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 294.00 | | | 148 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 282 949.00 | 70 667 963.00 | | 76 282 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 674 708.00 | 69 446 545.00 | | 73 674 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608 241.00 | 1 221 418.00 | | 2 608 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 944 000.00 | | 3 677 000.00 | 39 944 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 000.00 | 43 156 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 000.00 | 42 980 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 768 000.00 | | 3 677 000.00 | 39 768 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 802 000.00 | 1 989 000.00 | 123 000.00 | 24 802 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 739 000.00 | 1 989 000.00 | 123 000.00 | 24 739 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 706 000.00 | 1 117 000.00 | 548 000.00 | 8 706 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 000.00 | 40 000.00 | 48 000.00 | 282 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 988 000.00 | 1 157 000.00 | 596 000.00 | 8 988 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 179 000.00 | 10 179 000.00 | | 10 179 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367 000.00 | 3 367 000.00 | | 3 367 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 077 000.00 | 24 077 000.00 | | 24 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 029 000.00 | 38 029 000.00 | | 38 029 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | 236.00 | | 247.00 |