| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 978.00 | 448 470.00 | 86 508.00 | 534 978.00 |
AN Terrains | 816 762.00 | 43 326.00 | 773 435.00 | 816 762.00 |
AP Constructions | 6 174 152.00 | 2 388 232.00 | 3 785 920.00 | 6 174 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783 793.00 | 5 049 361.00 | 4 734 432.00 | 9 783 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 584 588.00 | 755 914.00 | 1 828 674.00 | 2 584 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 373.00 | | 596 373.00 | 596 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 008 621.00 | | 2 008 621.00 | 2 008 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BF Prêts | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974 382.00 | | 974 382.00 | 974 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 160 605.00 | 8 685 304.00 | 15 475 301.00 | 24 160 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 617 156.00 | | 10 617 156.00 | 10 617 156.00 |
BT Marchandises | 4 102 805.00 | | 4 102 805.00 | 4 102 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229 411.00 | | 6 229 411.00 | 6 229 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234 990.00 | 217 061.00 | 11 017 929.00 | 11 234 990.00 |
BZ Autres créances | 4 247 105.00 | | 4 247 105.00 | 4 247 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 568.00 | | 65 568.00 | 65 568.00 |
CF Disponibilités | 1 768 318.00 | | 1 768 318.00 | 1 768 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 885.00 | | 693 885.00 | 693 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 959 237.00 | 217 061.00 | 38 742 176.00 | 38 959 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 119 842.00 | 8 902 365.00 | 54 217 477.00 | 63 119 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 230 414.00 | | | 230 414.00 |
CU Autres participations | 658 767.00 | | 658 767.00 | 658 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 3 568 644.00 | 3 390 176.00 | | 3 568 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 132.00 | 178 468.00 | | -458 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215 639.00 | 1 442 760.00 | | 1 215 639.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 600.00 | 6 593 853.00 | | 5 908 600.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 586 176.00 | 8 649 495.00 | | 9 586 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 634 272.00 | 313 296.00 | | 4 634 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365 880.00 | | | 2 365 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 727 156.00 | 15 308 501.00 | | 20 727 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 047.00 | 1 070 883.00 | | 1 576 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 882.00 | 345 442.00 | | 263 882.00 |
EA Autres dettes | 9 135 794.00 | 7 700 635.00 | | 9 135 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 671.00 | 21 396.00 | | 14 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 303 877.00 | 33 409 648.00 | | 48 303 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 217 477.00 | 40 008 502.00 | | 54 217 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 806 945.00 | 28 647 455.00 | | 36 806 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 106 114.00 | 4 353 739.00 | 127 459 853.00 | 123 106 114.00 |
FG Production vendue services | 50 607.00 | | 50 607.00 | 50 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 156 721.00 | 4 353 739.00 | 127 510 460.00 | 123 156 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 929 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 495 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 498 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 510 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 965 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 273 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 300 000.00 | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 321.00 | 1 640 042.00 | | 380 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 619.00 | 1 940 042.00 | | 380 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 180.00 | 11 796.00 | | 7 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 031.00 | 1 548 695.00 | | 125 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 211.00 | 1 560 491.00 | | 132 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 408.00 | 379 551.00 | | 248 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 361 159.00 | 95 960 917.00 | | 128 361 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 819 292.00 | 95 782 449.00 | | 128 819 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 132.00 | 178 468.00 | | -458 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 499 135.00 | 348 820.00 | | 499 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 468 211.00 | | 3 254 025.00 | 21 468 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 455.00 | 701.00 | 3 666 959.00 | 240 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 436.00 | 247 195.00 | 24 160 605.00 | 314 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 981.00 | 246 495.00 | 19 955 668.00 | 73 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 978.00 | | | 537 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 154 908.00 | | 3 121 235.00 | 17 154 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775 325.00 | | 132 790.00 | 3 775 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 104 061.00 | 1 703 406.00 | 122 163.00 | 7 104 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 865.00 | 24 605.00 | | 423 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 680 196.00 | 1 678 801.00 | 122 163.00 | 6 680 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 226 646.00 | 5 536.00 | 15 121.00 | 226 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 646.00 | 5 536.00 | 15 121.00 | 226 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 646.00 | 5 536.00 | 15 121.00 | 231 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 536.00 | 15 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500 000.00 | | 1 968 750.00 | 4 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 727 156.00 | 20 727 156.00 | | 20 727 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 529.00 | 426 529.00 | | 426 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 509.00 | 1 053 509.00 | | 1 053 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 882.00 | 263 882.00 | | 263 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 135 794.00 | 9 135 794.00 | | 9 135 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 008 621.00 | 33 621.00 | 1 975 000.00 | 2 008 621.00 |
UP Prêts | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 382.00 | | 974 382.00 | 974 382.00 |
UX Autres créances clients | 11 004 576.00 | 11 004 576.00 | | 11 004 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 414.00 | | 230 414.00 | 230 414.00 |
VB T. V. A. | 735 376.00 | 735 376.00 | | 735 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 000.00 | 1 557 000.00 | | 1 557 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 557.00 | 852 111.00 | 669 446.00 | 1 521 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 564 619.00 | 1 737 133.00 | 7 792 535.00 | 12 564 619.00 |
VI Groupe et associés | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 176 405.00 | | | 7 176 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 840.00 | | | 1 668 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 695.00 | 1 924 695.00 | | 1 924 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 885.00 | 693 885.00 | | 693 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 184 005.00 | 15 979 187.00 | 3 204 818.00 | 19 184 005.00 |
VW T.V.A. | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 437 997.00 | 34 441 065.00 | 10 430 731.00 | 50 437 997.00 |