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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
AH Fonds commercial | 30 916.00 | 25 916.00 | 5 000.00 | 30 916.00 |
AN Terrains | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
AP Constructions | 378 041.00 | 377 804.00 | 237.00 | 378 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 463.00 | 95 895.00 | 1 568.00 | 97 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 154 875.00 | 4 523 039.00 | 631 836.00 | 5 154 875.00 |
BF Prêts | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 664.00 | 5 081 236.00 | 740 428.00 | 5 821 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 778.00 | | 2 545 778.00 | 2 545 778.00 |
BZ Autres créances | 279 068.00 | | 279 068.00 | 279 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 951.00 | | 102 951.00 | 102 951.00 |
CF Disponibilités | 479 341.00 | | 479 341.00 | 479 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 936.00 | | 3 668 936.00 | 3 668 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 490 600.00 | 5 081 236.00 | 4 409 364.00 | 9 490 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DG Autres réserves | 941 697.00 | | | 941 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
DK Provisions réglementées | 131 124.00 | | | 131 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 370.00 | | | 1 562 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 823.00 | | | 192 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 643.00 | | | 561 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 517.00 | | | 819 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 539.00 | | | 1 272 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 171.00 | | | 2 654 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 364.00 | | | 4 409 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 797.00 | | | 2 519 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 995.00 | | | 165 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
FG Production vendue services | 6 475 500.00 | | 6 475 500.00 | 6 475 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 890.00 | | 6 499 890.00 | 6 499 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 281.00 | | | 67 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 081.00 | | | 101 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 695.00 | | | 80 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 526.00 | | | 6 624 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 307.00 | | | 6 541 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 576.00 | | 200 518.00 | 5 627 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 5 821 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 430.00 | 5 663 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 469 587.00 | | 200 518.00 | 5 469 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660 402.00 | 427 264.00 | 6 430.00 | 4 660 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 837.00 | 744.00 | | 57 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 649.00 | 426 520.00 | 6 430.00 | 4 576 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 020.00 | 20 386.00 | 67 281.00 | 178 020.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 605.00 | 6 201.00 | 7 983.00 | 194 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 624.00 | 26 587.00 | 75 264.00 | 372 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 517.00 | 819 517.00 | | 819 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 432.00 | 353 432.00 | | 353 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 413.00 | 442 413.00 | | 442 413.00 |
UP Prêts | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 778.00 | 2 545 778.00 | | 2 545 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 995.00 | 165 995.00 | | 165 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 649.00 | 261 275.00 | 134 374.00 | 395 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 650.00 | | | 177 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 822.00 | | | 569 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 269.00 | 2 903 777.00 | 68 492.00 | 2 972 269.00 |
VW T.V.A. | 468 827.00 | 468 827.00 | | 468 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 699.00 | 2 519 325.00 | 134 374.00 | 2 653 699.00 |