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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 000.00 | 56 904.00 | 113 096.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 400.00 | 79 991.00 | 40 409.00 | 120 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896 135.00 | | 896 135.00 | 896 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 986.00 | 140 881.00 | 1 051 106.00 | 1 191 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BZ Autres créances | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 508 370.00 | | 3 508 370.00 | 3 508 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 443.00 | | 3 853 443.00 | 3 853 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 429.00 | 140 881.00 | 4 904 548.00 | 5 045 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 077.00 | | | 2 221 077.00 |
DH Report à nouveau | 626 800.00 | | | 626 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 307.00 | | | 1 321 307.00 |
DK Provisions réglementées | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 911.00 | | | 4 309 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 585.00 | | | 286 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 458.00 | | | 288 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 637.00 | | | 594 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 548.00 | | | 4 904 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 637.00 | | | 594 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 243.00 | | 918 528.00 | 2 002 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447 429.00 | 897 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728 784.00 | 1 191 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565 144.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 211.00 | 294 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 144.00 | | | 565 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 188.00 | | 37 408.00 | 973 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 910.00 | | 881 120.00 | 463 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 382.00 | 22 576.00 | 289 077.00 | 407 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 382.00 | 22 576.00 | 289 077.00 | 407 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 074.00 | 3 875.00 | 103 222.00 | 130 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 074.00 | 3 875.00 | 103 222.00 | 130 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 875.00 | 103 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267 721.00 | 267 721.00 | | 267 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 286 585.00 | 286 585.00 | | 286 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 360.00 | 94 895.00 | 1 466.00 | 96 360.00 |
VW T.V.A. | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 637.00 | 594 637.00 | | 594 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
ST Autres comptes | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
YT Sous‐traitance | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 137.00 | | | 97 137.00 |