| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 422.00 | 297.00 | 3 124.00 | 3 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 487.00 | 63 737.00 | 156 750.00 | 220 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 178.00 | 114 687.00 | 26 490.00 | 141 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 676.00 | 178 722.00 | 212 953.00 | 391 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 034.00 | 21 125.00 | 1 406 909.00 | 1 428 034.00 |
BZ Autres créances | 4 944 001.00 | | 4 944 001.00 | 4 944 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 984.00 | | 62 984.00 | 62 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 020.00 | 21 125.00 | 6 413 895.00 | 6 435 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 696.00 | 199 847.00 | 6 626 849.00 | 6 826 696.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 3 064 480.00 | 2 829 189.00 | | 3 064 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 105.00 | 715 291.00 | | 1 224 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 279.00 | 3 712 174.00 | | 4 456 279.00 |
DP Provisions pour risques | 5 429.00 | 15 573.00 | | 5 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 429.00 | 15 573.00 | | 5 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 1 565.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 448.00 | 452 023.00 | | 555 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 861.00 | 572 332.00 | | 518 861.00 |
EA Autres dettes | 1 087 649.00 | 1 945 735.00 | | 1 087 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 140.00 | 2 971 656.00 | | 2 165 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 849.00 | 6 699 403.00 | | 6 626 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -13 035.00 | | -13 035.00 | -13 035.00 |
FG Production vendue services | 5 697 886.00 | 105 609.00 | 5 803 496.00 | 5 697 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 851.00 | 105 609.00 | 5 790 460.00 | 5 684 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 111 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 114.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | 1 498.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | 1 498.00 | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 872.00 | -1 498.00 | | 41 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6.00 | -1 000.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 181.00 | 4 761 051.00 | | 6 211 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 075.00 | 4 045 760.00 | | 4 987 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 105.00 | 715 291.00 | | 1 224 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 883 791.00 | 382 783.00 | | 883 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 546.00 | | 4 668.00 | 428 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 538.00 | 391 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 538.00 | 365 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 958.00 | | 4 668.00 | 401 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 970.00 | 11 752.00 | | 166 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 970.00 | 11 752.00 | | 166 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 573.00 | 5 429.00 | 15 573.00 | 15 573.00 |
6T Sur comptes clients | 91 397.00 | 32 458.00 | 102 730.00 | 91 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 397.00 | 32 458.00 | 102 730.00 | 91 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 970.00 | 37 887.00 | 118 303.00 | 106 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 887.00 | 102 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 449.00 | 555 449.00 | | 555 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 479.00 | 1 401 479.00 | | 1 401 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VB T. V. A. | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 862 827.00 | 4 862 827.00 | | 4 862 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 063.00 | 1 086 063.00 | | 1 086 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 461 304.00 | 6 461 304.00 | | 6 461 304.00 |
VW T.V.A. | 335 983.00 | 335 983.00 | | 335 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 141.00 | 2 165 141.00 | | 2 165 141.00 |