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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 178.00 | 52 865.00 | 15 313.00 | 68 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 778.00 | 13 504.00 | 7 274.00 | 20 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 956.00 | 66 369.00 | 22 587.00 | 88 956.00 |
BT Marchandises | 225 950.00 | | 225 950.00 | 225 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BZ Autres créances | 43 192.00 | | 43 192.00 | 43 192.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 200.00 | | 418 200.00 | 418 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 156.00 | 66 369.00 | 440 787.00 | 507 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -63 269.00 | -63 604.00 | | -63 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 788.00 | 334.00 | | 21 788.00 |
DL TOTAL (I) | -33 096.00 | -54 885.00 | | -33 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 6 733.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 982.00 | 142 318.00 | | 140 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 056.00 | 176 639.00 | | 242 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 847.00 | 56 753.00 | | 62 847.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 884.00 | 409 443.00 | | 473 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 787.00 | 354 558.00 | | 440 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 884.00 | 409 443.00 | | 473 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 6 733.00 | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 193.00 | 13 176.00 | | 53 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 102.00 | 10 763.00 | | 42 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 091.00 | 2 413.00 | | 11 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 056.00 | 242 056.00 | | 242 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VB T. V. A. | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 140 982.00 | 140 982.00 | | 140 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VW T.V.A. | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 884.00 | 473 884.00 | | 473 884.00 |