| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 552.00 | 70 383.00 | 15 169.00 | 85 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 290.00 | 218 377.00 | 132 912.00 | 351 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 711.00 | 291 421.00 | 253 290.00 | 544 711.00 |
BT Marchandises | 110 874.00 | 24 077.00 | 86 797.00 | 110 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BZ Autres créances | 60 910.00 | | 60 910.00 | 60 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 213.00 | 4 468.00 | 195 745.00 | 200 213.00 |
CF Disponibilités | 194 568.00 | | 194 568.00 | 194 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 584.00 | 28 545.00 | 570 039.00 | 598 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 295.00 | 319 966.00 | 823 329.00 | 1 143 295.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 593.00 | 80 275.00 | | 80 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 428.00 | 41 318.00 | | 35 428.00 |
DL TOTAL (I) | 281 021.00 | 286 593.00 | | 281 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 500.00 | 1 688.00 | | 61 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 120.00 | 262 207.00 | | 332 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 53 841.00 | | 71 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 573.00 | 91 429.00 | | 75 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 308.00 | 409 164.00 | | 542 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 329.00 | 695 757.00 | | 823 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 088.00 | 409 164.00 | | 496 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 298.00 | | 653 298.00 | 653 298.00 |
FG Production vendue services | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 789.00 | | 660 789.00 | 660 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 747.00 | 5 105.00 | | 10 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 979.00 | 7 877.00 | | 18 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 5 027.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 999.00 | 656 904.00 | | 684 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 571.00 | 615 586.00 | | 649 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 428.00 | 41 318.00 | | 35 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 268.00 | | 122 661.00 | 520 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 218.00 | 544 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 96 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 102.00 | 436 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 838.00 | | | 96 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 406.00 | | 122 537.00 | 412 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | 124.00 | 11 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 814.00 | 21 825.00 | 98 218.00 | 367 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 513.00 | 116.00 | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 550.00 | 21 312.00 | 98 102.00 | 365 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 298.00 | 9 863.00 | 2 084.00 | 16 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 298.00 | 14 331.00 | 2 084.00 | 16 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 298.00 | 14 331.00 | 2 084.00 | 16 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 863.00 | 2 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 776.00 | 71 776.00 | | 71 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VB T. V. A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 500.00 | 15 281.00 | 46 219.00 | 61 500.00 |
VI Groupe et associés | 332 120.00 | 332 120.00 | | 332 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 598.00 | 92 928.00 | 9 670.00 | 102 598.00 |
VW T.V.A. | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 308.00 | 496 088.00 | 46 219.00 | 542 308.00 |