| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 5 136.00 | 7 335.00 | 12 472.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 96 032.00 | 29 743.00 | 66 289.00 | 96 032.00 |
AP Constructions | 2 361 147.00 | 2 166 791.00 | 194 356.00 | 2 361 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 208.00 | 1 076 501.00 | 80 707.00 | 1 157 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 148.00 | 28 859.00 | 1 289.00 | 30 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 799.00 | 3 317 032.00 | 406 767.00 | 3 723 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BT Marchandises | 406 910.00 | | 406 910.00 | 406 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 383.00 | | 57 383.00 | 57 383.00 |
BZ Autres créances | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CF Disponibilités | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 042.00 | | 681 042.00 | 681 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 842.00 | 3 317 032.00 | 1 087 810.00 | 4 404 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 049.00 | | | 618 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 621.00 | | | -160 621.00 |
DL TOTAL (I) | 695 027.00 | | | 695 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 782.00 | | | 392 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 810.00 | | | 1 087 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737 583.00 | | | 3 737 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 723 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 254.00 | | | 3 666 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 249.00 | 74 660.00 | 113 878.00 | 3 356 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 2 300.00 | 2 046.00 | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 341 367.00 | 72 360.00 | 111 831.00 | 3 341 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 754.00 | 136 754.00 | | 136 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 027.00 | 211 593.00 | 3 433.00 | 215 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 282.00 | 363 691.00 | 3 591.00 | 367 282.00 |