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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 965.00 | 18 761.00 | 7 203.00 | 25 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 032.00 | 133 745.00 | 34 286.00 | 168 032.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 898.00 | 152 507.00 | 61 390.00 | 213 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 140 922.00 | | 140 922.00 | 140 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 633.00 | | 174 633.00 | 174 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 531.00 | 152 507.00 | 236 023.00 | 388 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 335.00 | | | 155 335.00 |
DH Report à nouveau | -150 927.00 | | | -150 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 79 096.00 | | | 79 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 927.00 | | | 156 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 361.00 | | 38 921.00 | 205 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 383.00 | 213 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 547.00 | 25 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 836.00 | 168 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 261.00 | | 7 252.00 | 24 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 199.00 | | 31 669.00 | 161 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 417.00 | 5 336.00 | 30 246.00 | 177 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 544.00 | 1 764.00 | 5 547.00 | 22 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 873.00 | 3 572.00 | 24 699.00 | 154 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 387.00 | 97 387.00 | | 97 387.00 |
UP Prêts | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 610.00 | 33 710.00 | 19 900.00 | 53 610.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
ST Autres comptes | 127 145.00 | | | 127 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
YT Sous‐traitance | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 342.00 | | | 231 342.00 |