| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 664.00 | 2 048 761.00 | 131 903.00 | 2 180 664.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 624.00 | | 2 828 624.00 | 2 828 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
AN Terrains | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
AP Constructions | 9 174 397.00 | 7 257 969.00 | 1 916 428.00 | 9 174 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 461 409.00 | 7 816 736.00 | 2 644 673.00 | 10 461 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 526 210.00 | 14 250 136.00 | 3 276 075.00 | 17 526 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 891.00 | | 241 891.00 | 241 891.00 |
AX Avances et acomptes | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BF Prêts | 1 582 292.00 | | 1 582 292.00 | 1 582 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808 063.00 | | 5 808 063.00 | 5 808 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 818 596.00 | 31 382 577.00 | 20 436 020.00 | 51 818 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 703 008.00 | 96 920.00 | 1 606 088.00 | 1 703 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 553 669.00 | 2 833 762.00 | 12 719 907.00 | 15 553 669.00 |
BZ Autres créances | 25 820 972.00 | | 25 820 972.00 | 25 820 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CF Disponibilités | 1 100 476.00 | | 1 100 476.00 | 1 100 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 229.00 | | 760 229.00 | 760 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 940 969.00 | 2 930 682.00 | 42 010 287.00 | 44 940 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 759 565.00 | 34 313 259.00 | 62 446 310.00 | 96 759 565.00 |
CU Autres participations | 1 978 469.00 | | 1 978 469.00 | 1 978 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 872 961.00 | 18 872 961.00 | | 18 872 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 887 296.00 | 1 887 296.00 | | 1 887 296.00 |
DG Autres réserves | 681 360.00 | 681 360.00 | | 681 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 298 772.00 | 109 033.00 | | 1 298 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 341 292.00 | 1 189 739.00 | | 4 341 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 318.00 | 192 414.00 | | 128 318.00 |
DK Provisions réglementées | 603.00 | 149.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 27 210 603.00 | 22 932 952.00 | | 27 210 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 851.00 | 1 097 086.00 | | 1 098 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 851.00 | 1 097 086.00 | | 1 098 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 692.00 | 725 541.00 | | 259 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743 574.00 | 11 700 286.00 | | 21 743 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227 934.00 | 8 544 474.00 | | 9 227 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 623.00 | 227 374.00 | | 100 623.00 |
EA Autres dettes | 2 478 640.00 | 1 768 080.00 | | 2 478 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 799.00 | 251 436.00 | | 325 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 136 856.00 | 23 217 191.00 | | 34 136 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 446 310.00 | 47 247 230.00 | | 62 446 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 141 083.00 | | 97 141 063.00 | 97 141 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 141 083.00 | | 97 141 063.00 | 97 141 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 017 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 872 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 264 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 197 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 440 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 736 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 391 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 268 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 194.00 | |
GE Autres charges | | | 437 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 639 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 232 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 309 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 332.00 | 58 463.00 | | 142 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 332.00 | 101 528.00 | | 142 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 854.00 | -8 662.00 | | -8 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 149.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 400.00 | -8 513.00 | | -8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 732.00 | 110 041.00 | | 150 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 173.00 | -1 300 475.00 | | -28 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 091 276.00 | 104 568 284.00 | | 117 091 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 749 984.00 | 103 378 546.00 | | 112 749 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 341 292.00 | 1 189 739.00 | | 4 341 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 257 385.00 | | 1 561 212.00 | 50 257 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 818 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 028 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 420 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 877 284.00 | | 151 636.00 | 4 877 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 089 496.00 | | 1 331 356.00 | 36 089 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290 605.00 | | 78 219.00 | 9 290 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 472 698.00 | 2 374 631.00 | 1 464 753.00 | 30 472 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900 489.00 | 196 942.00 | 48 671.00 | 1 900 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 572 209.00 | 2 177 689.00 | 1 416 082.00 | 28 572 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149.00 | 454.00 | | 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 086.00 | 552 194.00 | 550 429.00 | 1 097 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 96 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 535 648.00 | 1 171 626.00 | 873 513.00 | 2 535 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 535 648.00 | 1 268 546.00 | 873 513.00 | 2 535 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632 883.00 | 1 821 194.00 | 1 423 942.00 | 3 632 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 820 740.00 | 1 423 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 743 574.00 | 21 743 574.00 | | 21 743 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588 563.00 | 4 588 563.00 | | 4 588 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436 865.00 | 3 436 865.00 | | 3 436 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 331.00 | 2 738 331.00 | | 2 738 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 799.00 | 325 799.00 | | 325 799.00 |
UP Prêts | 1 582 292.00 | 1 582 292.00 | | 1 582 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808 063.00 | 5 808 063.00 | | 5 808 063.00 |
UX Autres créances clients | 15 553 669.00 | 15 553 669.00 | | 15 553 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 166.00 | 298 166.00 | | 298 166.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 12 528 260.00 | 12 528 260.00 | | 12 528 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 817 187.00 | 817 187.00 | | 817 187.00 |
VP Divers | 6 897 261.00 | 6 897 261.00 | | 6 897 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056 521.00 | 1 056 521.00 | | 1 056 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276 130.00 | 5 276 130.00 | | 5 276 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 229.00 | 760 229.00 | | 760 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 525 225.00 | 49 525 225.00 | | 49 525 225.00 |
VW T.V.A. | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 136 856.00 | 34 136 856.00 | | 34 136 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 723.00 | | | 723.00 |