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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 705.00 | 73 518.00 | 187.00 | 73 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 458.00 | 169 717.00 | 5 741.00 | 175 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 858.00 | | 108 858.00 | 108 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 522.00 | 244 744.00 | 121 778.00 | 366 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BN En cours de production de biens | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 547.00 | | 195 547.00 | 195 547.00 |
BZ Autres créances | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 247 381.00 | | 247 381.00 | 247 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 882.00 | | 577 882.00 | 577 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 404.00 | 244 744.00 | 699 660.00 | 944 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
DH Report à nouveau | 209 667.00 | 171 996.00 | | 209 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 532.00 | 137 671.00 | | 77 532.00 |
DL TOTAL (I) | 389 993.00 | 412 462.00 | | 389 993.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 21 732.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 21 732.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 994.00 | 53 512.00 | | 25 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 572.00 | 21 322.00 | | 145 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 201.00 | 62 157.00 | | 50 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 900.00 | 84 640.00 | | 77 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 667.00 | 221 631.00 | | 299 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 660.00 | 655 825.00 | | 699 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 095.00 | 200 309.00 | | 154 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 868.00 | | 40 703.00 | 330 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 366 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 048.00 | 249 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 735.00 | | 476.00 | 253 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 830.00 | | 40 227.00 | 69 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 708.00 | 6 897.00 | 4 860.00 | 242 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 198.00 | 6 897.00 | 4 860.00 | 241 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 732.00 | | 11 732.00 | 21 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 732.00 | | 11 732.00 | 21 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 195 547.00 | 195 547.00 | | 195 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 535.00 | 206 335.00 | 1 200.00 | 207 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 095.00 | 154 095.00 | | 154 095.00 |