| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 217 963.00 | 217 963.00 | | 217 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 430.00 | 73 957.00 | 1 472.00 | 75 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 805.00 | 177 726.00 | 24 078.00 | 201 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 842.00 | 472 187.00 | 35 655.00 | 507 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BT Marchandises | 359 109.00 | 70 547.00 | 288 561.00 | 359 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 004.00 | 106.00 | 79 897.00 | 80 004.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 087.00 | 1 642.00 | 1 444.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 742.00 | 72 297.00 | 480 445.00 | 552 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 585.00 | 544 484.00 | 516 100.00 | 1 060 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 874.00 | 71 852.00 | | 5 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 546.00 | -65 977.00 | | 116 546.00 |
DL TOTAL (I) | 241 616.00 | 125 069.00 | | 241 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 374.00 | 122 905.00 | | 118 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 596.00 | 28 820.00 | | 28 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 805.00 | 124 342.00 | | 67 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 996.00 | 43 685.00 | | 56 996.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 112 198.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 484.00 | 431 952.00 | | 274 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 100.00 | 557 022.00 | | 516 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 806.00 | 313 578.00 | | 170 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 014.00 | | 3 543.00 | 505 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 507 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 715.00 | 11 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 655.00 | | 3 543.00 | 491 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 127.00 | 7 774.00 | 715.00 | 465 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | 715.00 | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 872.00 | 7 774.00 | | 461 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 586.00 | | 6 038.00 | 76 586.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 879.00 | | 236.00 | 1 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 573.00 | | 6 275.00 | 78 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 573.00 | | 6 275.00 | 78 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 038.00 | |
UG ‐ Financières | | | 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 374.00 | 16 594.00 | 101 779.00 | 118 374.00 |
VI Groupe et associés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 826.00 | 91 826.00 | | 91 826.00 |
VW T.V.A. | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 585.00 | 170 806.00 | 101 779.00 | 272 585.00 |