| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 252.00 | 219 538.00 | 13 713.00 | 233 252.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 2 992 093.00 | 280 078.00 | 2 712 015.00 | 2 992 093.00 |
AP Constructions | 32 497 858.00 | 21 517 871.00 | 10 979 987.00 | 32 497 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 925 671.00 | 6 638 390.00 | 4 287 281.00 | 10 925 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 618.00 | 532 006.00 | 269 611.00 | 801 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 201 673.00 | | 2 201 673.00 | 2 201 673.00 |
BF Prêts | 709 369.00 | | 709 369.00 | 709 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 544 518.00 | 29 187 885.00 | 21 356 632.00 | 50 544 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 147.00 | | 75 147.00 | 75 147.00 |
BT Marchandises | 8 559 646.00 | | 8 559 646.00 | 8 559 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 833.00 | | 246 833.00 | 246 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 020.00 | | 506 020.00 | 506 020.00 |
BZ Autres créances | 9 838 932.00 | | 9 838 932.00 | 9 838 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 301 896.00 | | 5 301 896.00 | 5 301 896.00 |
CF Disponibilités | 912 534.00 | | 912 534.00 | 912 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 347.00 | | 306 347.00 | 306 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 747 358.00 | | 25 747 358.00 | 25 747 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 291 877.00 | 29 187 885.00 | 47 103 991.00 | 76 291 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 12 203 837.00 | 13 332 564.00 | | 12 203 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331 900.00 | 2 671 298.00 | | 3 331 900.00 |
DL TOTAL (I) | 16 443 238.00 | 16 911 362.00 | | 16 443 238.00 |
DP Provisions pour risques | 385 789.00 | 450 828.00 | | 385 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 789.00 | 450 828.00 | | 385 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 034 286.00 | 12 775 791.00 | | 12 034 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 905 898.00 | 2 664 424.00 | | 3 905 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319 493.00 | 9 952 899.00 | | 9 319 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295 978.00 | 4 836 591.00 | | 4 295 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 026.00 | | | 508 026.00 |
EA Autres dettes | 211 279.00 | 510 590.00 | | 211 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 274 963.00 | 30 740 297.00 | | 30 274 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 103 991.00 | 48 102 488.00 | | 47 103 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 947 212.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 817 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 054 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 964 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 314 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 383 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 839 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 831 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 688 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370 088.00 | |
GE Autres charges | | | 18 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 103 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 211 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 365 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 685.00 | 853.00 | | 715 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 023.00 | 72 000.00 | | 236 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 039.00 | 144 123.00 | | 17 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968 748.00 | 216 976.00 | | 968 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | 61 000.00 | | 8 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 426.00 | 184 601.00 | | 97 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 327.00 | 410 631.00 | | 106 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862 420.00 | -193 655.00 | | 862 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 931 577.00 | 875 549.00 | | 931 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 437.00 | 887 003.00 | | 964 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 537 847.00 | 127 128 659.00 | | 132 537 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 205 947.00 | 124 457 360.00 | | 129 205 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331 900.00 | 2 671 298.00 | | 3 331 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 049 356.00 | 2 370 090.00 | 231 559.00 | 27 049 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 251.00 | 8 288.00 | | 211 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 838 105.00 | 2 361 801.00 | 231 559.00 | 26 838 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 828.00 | | 65 039.00 | 450 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 828.00 | | 65 039.00 | 450 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 905 898.00 | 3 245 995.00 | 589 231.00 | 3 905 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 334 779.00 | 13 780 769.00 | | 14 334 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752 503.00 | 8 087.00 | 744 416.00 | 752 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 034 287.00 | 3 031 239.00 | 6 605 547.00 | 12 034 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 591 787.00 | 10 591 787.00 | | 10 591 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 347.00 | 306 347.00 | | 306 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 650 636.00 | 10 906 221.00 | 744 416.00 | 11 650 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 274 964.00 | 20 058 003.00 | 7 194 777.00 | 30 274 964.00 |