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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 178.00 | 135 889.00 | 87 288.00 | 223 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 003.00 | 182 714.00 | 87 288.00 | 270 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | 18 050.00 | 3 828.00 | 21 878.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 351.00 | 18 050.00 | 29 301.00 | 47 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 354.00 | 200 764.00 | 116 589.00 | 317 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -261 717.00 | -225 231.00 | | -261 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 179.00 | -36 487.00 | | -26 179.00 |
DL TOTAL (I) | -237 589.00 | -211 409.00 | | -237 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 567.00 | 83 620.00 | | 78 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 525.00 | 311 405.00 | | 266 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 5 430.00 | | 6 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822.00 | 3 202.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 178.00 | 404 263.00 | | 354 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 589.00 | 192 854.00 | | 116 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 151.00 | 244 744.00 | | 348 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 525.00 | | | 266 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 519.00 | 13 432.00 | | 22 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 698.00 | 49 918.00 | | 48 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 179.00 | -36 487.00 | | -26 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 158.00 | | 7 844.00 | 262 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 158.00 | | 7 844.00 | 262 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 059.00 | 21 655.00 | | 161 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 059.00 | 21 655.00 | | 161 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 545.00 | 78 545.00 | | 78 545.00 |
VI Groupe et associés | 266 525.00 | 266 525.00 | | 266 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 860.00 | | | 83 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
VW T.V.A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 178.00 | 354 178.00 | | 354 178.00 |