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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 547.00 | 44 517.00 | 30.00 | 44 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 010.00 | 146 869.00 | 28 140.00 | 175 010.00 |
BF Prêts | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 194.00 | 284 586.00 | 50 608.00 | 335 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 761.00 | | 114 761.00 | 114 761.00 |
BP En cours de production de services | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 115.00 | 6 120.00 | 516 996.00 | 523 115.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 032.00 | 6 120.00 | 803 913.00 | 810 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 226.00 | 290 706.00 | 854 520.00 | 1 145 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 921.00 | 204 695.00 | | 229 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 424.00 | 25 225.00 | | 31 424.00 |
DL TOTAL (I) | 327 345.00 | 295 921.00 | | 327 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 075.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 530.00 | 167 381.00 | | 143 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 150.00 | 39 235.00 | | 13 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 883.00 | 4 623.00 | | 40 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 318.00 | 152 141.00 | | 179 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 427.00 | 128 836.00 | | 149 427.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 170.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 175.00 | 492 386.00 | | 527 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 520.00 | 789 382.00 | | 854 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 284.00 | 372 827.00 | | 424 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 544.00 | | 23 083.00 | 340 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 433.00 | 335 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 453.00 | 297 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 737.00 | | 23 083.00 | 300 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 435.00 | 10 347.00 | 26 195.00 | 300 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 045.00 | 10 347.00 | 26 195.00 | 285 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
6T Sur comptes clients | 30 860.00 | 4 662.00 | 29 402.00 | 30 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 860.00 | 4 662.00 | 29 402.00 | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 934.00 | 4 662.00 | 30 477.00 | 31 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | 30 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 318.00 | 179 318.00 | | 179 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UP Prêts | 5 515.00 | 1 980.00 | 3 535.00 | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 516 112.00 | 516 112.00 | | 516 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 184.00 | 40 293.00 | 102 891.00 | 143 184.00 |
VI Groupe et associés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 742.00 | 546 907.00 | 12 835.00 | 559 742.00 |
VW T.V.A. | 81 318.00 | 81 318.00 | | 81 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 292.00 | 383 401.00 | 102 891.00 | 486 292.00 |