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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CF Disponibilités | 1 826 962.00 | | 1 826 962.00 | 1 826 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 962.00 | | 1 826 962.00 | 1 826 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 948.00 | | 1 888 948.00 | 1 888 948.00 |
CU Autres participations | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 998.00 | 1 999 998.00 | | 1 999 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 564.00 | -449 642.00 | | -419 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 452.00 | 30 078.00 | | 94 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 886.00 | 1 780 434.00 | | 1 874 886.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 162 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 162 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 3 366.00 | | 2 053.00 |
EA Autres dettes | | 1 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 062.00 | 5 202.00 | | 2 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 948.00 | 1 947 635.00 | | 1 888 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 600.00 | 112 318.00 | | 150 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 600.00 | 111 919.00 | | 150 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 865.00 | 130 403.00 | | 161 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 413.00 | 100 325.00 | | 67 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 452.00 | 30 078.00 | | 94 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 091.00 | 61 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 091.00 | 61 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | | 150 000.00 | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | | 150 000.00 | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UP Prêts | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |