| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 152.00 | |
AH Fonds commercial | | | 886 018.00 | |
AP Constructions | | | 7 349.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 77 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 585.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 078 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 633 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 874 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 952 999.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 122.00 | 285 122.00 | | 285 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 872.00 | 167 519.00 | | 204 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 339.00 | 67 853.00 | | 73 339.00 |
DL TOTAL (I) | 590 832.00 | 547 994.00 | | 590 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 839.00 | 237 275.00 | | 356 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 927.00 | 77 715.00 | | 33 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 420.00 | 2 580.00 | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 232.00 | 43 518.00 | | 52 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 107.00 | 418 590.00 | | 400 107.00 |
EA Autres dettes | 166 395.00 | 171 765.00 | | 166 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 248.00 | 475 264.00 | | 349 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 167.00 | 1 426 708.00 | | 1 362 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 999.00 | 1 974 702.00 | | 1 952 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 797 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 3 000.00 | | 3 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 548.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 842.00 | 3 548.00 | | 3 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 814.00 | 3 548.00 | | 3 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 622.00 | 19 663.00 | | 19 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 853.00 | 1 684 425.00 | | 1 825 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 515.00 | 1 616 572.00 | | 1 752 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 339.00 | 67 853.00 | | 73 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 359.00 | | 131 453.00 | 1 851 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 982 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 431.00 | | 15 480.00 | 908 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 400.00 | | 115 972.00 | 793 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 644.00 | 56 962.00 | | 847 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 621.00 | 6 120.00 | | 12 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 215.00 | 50 842.00 | | 690 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 232.00 | 52 232.00 | | 52 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 900.00 | 116 900.00 | | 116 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 248.00 | 349 248.00 | | 349 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 769 652.00 | 769 652.00 | | 769 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VC Groupe et associés | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 597.00 | 122 187.00 | 188 849.00 | 324 597.00 |
VI Groupe et associés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 544.00 | | | 172 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 435.00 | 906 715.00 | 3 720.00 | 910 435.00 |
VW T.V.A. | 159 161.00 | 159 161.00 | | 159 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 747.00 | 1 156 336.00 | 188 849.00 | 1 358 747.00 |