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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 105.00 | 184 175.00 | 14 930.00 | 199 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 702.00 | 184 175.00 | 30 527.00 | 214 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 092.00 | | 328 092.00 | 328 092.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 620 999.00 | | 620 999.00 | 620 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 869.00 | | 973 869.00 | 973 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 571.00 | 184 175.00 | 1 004 396.00 | 1 188 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
DH Report à nouveau | 224 664.00 | 120 078.00 | | 224 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 387.00 | 504 586.00 | | 416 387.00 |
DL TOTAL (I) | 670 974.00 | 654 587.00 | | 670 974.00 |
DP Provisions pour risques | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 125.00 | | | 100 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 27 528.00 | | 11 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 355.00 | 332 422.00 | | 212 355.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | 6 270.00 | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 297.00 | 367 322.00 | | 233 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 396.00 | 1 021 908.00 | | 1 004 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 897.00 | 5 454.00 | 43 176.00 | 221 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 897.00 | 5 454.00 | 43 176.00 | 221 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 793.00 | 100 125.00 | 2 793.00 | 2 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 354.00 | 212 354.00 | | 212 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 870.00 | 352 870.00 | | 352 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 467.00 | 352 870.00 | 15 597.00 | 368 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 297.00 | 233 297.00 | | 233 297.00 |