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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 920.00 | 260 160.00 | 35 761.00 | 295 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 964.00 | 291 064.00 | 178 900.00 | 469 964.00 |
BP En cours de production de services | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 309.00 | 11 336.00 | 371 973.00 | 383 309.00 |
BZ Autres créances | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CF Disponibilités | 395 057.00 | | 395 057.00 | 395 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 221.00 | 11 336.00 | 861 885.00 | 873 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 185.00 | 302 400.00 | 1 040 785.00 | 1 343 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
CU Autres participations | 92 560.00 | | 92 560.00 | 92 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 046.00 | 297 790.00 | | 384 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 052.00 | 96 256.00 | | 100 052.00 |
DL TOTAL (I) | 574 690.00 | 484 638.00 | | 574 690.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 792.00 | 44 941.00 | | 39 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 238.00 | 31 473.00 | | 26 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 826.00 | 50 044.00 | | 54 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 712.00 | 239 659.00 | | 264 712.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 3 240.00 | | 3 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 821.00 | 93 945.00 | | 73 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 095.00 | 463 301.00 | | 463 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 785.00 | 950 939.00 | | 1 040 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 147.00 | 463 301.00 | | 441 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 475.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 415.00 | | 11 739.00 | 466 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 469 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 190.00 | 295 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 372.00 | | 11 739.00 | 292 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 126.00 | | | 101 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 589.00 | 11 876.00 | 9 401.00 | 288 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 685.00 | 11 876.00 | 9 401.00 | 257 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 921.00 | 3 415.00 | | 7 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 921.00 | 3 415.00 | | 7 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921.00 | 6 415.00 | 3 000.00 | 10 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 345.00 | 81 345.00 | | 81 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UX Autres créances clients | 383 309.00 | 383 309.00 | | 383 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 533.00 | 17 585.00 | 21 948.00 | 39 533.00 |
VI Groupe et associés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VP Divers | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 761.00 | 457 761.00 | | 457 761.00 |
VW T.V.A. | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 095.00 | 441 147.00 | 21 948.00 | 463 095.00 |