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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 963.00 | 13 340.00 | 7 622.00 | 20 963.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 344 529.00 | 80 454.00 | 264 075.00 | 344 529.00 |
AP Constructions | 4 027 041.00 | 2 516 816.00 | 1 510 224.00 | 4 027 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 863.00 | 1 633 887.00 | 185 975.00 | 1 819 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 099.00 | 99 737.00 | 13 361.00 | 113 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 386 476.00 | 4 344 237.00 | 2 042 239.00 | 6 386 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 2 534 308.00 | | 2 534 308.00 | 2 534 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CF Disponibilités | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 320.00 | | 2 625 320.00 | 2 625 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 011 797.00 | 4 344 237.00 | 4 667 560.00 | 9 011 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 098.00 | 306 098.00 | | 306 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 609.00 | 30 610.00 | | 30 609.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 799.00 | 142 799.00 | | 142 799.00 |
DG Autres réserves | 240 921.00 | 263 750.00 | | 240 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 414.00 | 378 612.00 | | 361 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 550.00 | 22 260.00 | | 18 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 295.00 | 1 198 030.00 | | 1 154 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 667.00 | 3 899 794.00 | | 3 423 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 61 499.00 | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 6 786.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 027.00 | 26 267.00 | | 39 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 174.00 | 43 721.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 265.00 | 4 038 067.00 | | 3 513 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 560.00 | 5 236 097.00 | | 4 667 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 434.00 | 922 549.00 | | 932 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 389.00 | | | 255 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 857.00 | | 1 073 857.00 | 1 073 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 857.00 | | 1 073 857.00 | 1 073 857.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 38 789.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 42 499.00 | | 5 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 287.00 | 42 499.00 | | 5 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 583.00 | 180 050.00 | | 143 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 830.00 | 1 230 859.00 | | 1 085 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 416.00 | 852 247.00 | | 724 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 414.00 | 378 612.00 | | 361 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 385 428.00 | | 42 553.00 | 6 385 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 504.00 | 6 386 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270.00 | 81 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 234.00 | 6 304 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 303 215.00 | | 42 553.00 | 6 303 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 970 730.00 | 394 311.00 | 20 804.00 | 3 970 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 611.00 | | 270.00 | 13 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 957 119.00 | 394 311.00 | 20 534.00 | 3 957 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168 278.00 | 587 448.00 | 2 150 856.00 | 3 168 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 516.00 | | | 731 516.00 |
VP Divers | 2 534 308.00 | 2 534 308.00 | | 2 534 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 546.00 | 2 550 546.00 | | 2 550 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 265.00 | 932 435.00 | 2 150 856.00 | 3 513 265.00 |