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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 705.00 | 20 130.00 | 7 575.00 | 27 705.00 |
AP Constructions | 121 815.00 | 101 766.00 | 20 049.00 | 121 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 033.00 | 199 325.00 | 75 708.00 | 275 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 277.00 | 519 938.00 | 187 339.00 | 707 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 085.00 | 841 159.00 | 429 926.00 | 1 271 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 936.00 | | 133 936.00 | 133 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 034.00 | 67 968.00 | 1 686 066.00 | 1 754 034.00 |
BZ Autres créances | 237 903.00 | | 237 903.00 | 237 903.00 |
CF Disponibilités | 541 255.00 | | 541 255.00 | 541 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 139.00 | | 530 139.00 | 530 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 267.00 | 67 968.00 | 3 129 299.00 | 3 197 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 352.00 | 909 127.00 | 3 559 225.00 | 4 468 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 260.00 | 1 081 908.00 | | 890 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 626.00 | -191 648.00 | | -1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 834.00 | 1 167 460.00 | | 1 165 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 452.00 | 50 666.00 | | 233 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 296.00 | 136 055.00 | | 136 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 847.00 | 592 906.00 | | 839 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 231.00 | 841 748.00 | | 1 078 231.00 |
EA Autres dettes | 105 564.00 | 30 658.00 | | 105 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 390.00 | 1 652 033.00 | | 2 393 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 225.00 | 2 819 493.00 | | 3 559 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 241 019.00 | 1 482 525.00 | | 2 241 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 586 076.00 | 164 464.00 | 7 750 540.00 | 7 586 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 586 076.00 | 164 464.00 | 7 750 540.00 | 7 586 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 188 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 727.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 846 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 888.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 818.00 | 58 005.00 | | 150 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 186.00 | 58 893.00 | | 162 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 446.00 | 24 213.00 | | 27 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 960.00 | 775.00 | | 95 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 406.00 | 24 988.00 | | 123 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 779.00 | 33 905.00 | | 38 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968 797.00 | 7 990 413.00 | | 7 968 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970 423.00 | 8 182 061.00 | | 7 970 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 626.00 | -191 648.00 | | -1 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 105.00 | | 202 370.00 | 1 234 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 68 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 390.00 | 1 271 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 030.00 | 1 119 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 203.00 | | 152 370.00 | 1 132 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | 50 000.00 | 19 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 654.00 | 86 575.00 | 69 070.00 | 823 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 3 697.00 | | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 221.00 | 82 878.00 | 69 070.00 | 807 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 072.00 | 21 727.00 | 3 831.00 | 50 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 072.00 | 21 727.00 | 3 831.00 | 50 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 072.00 | 21 727.00 | 3 831.00 | 50 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 727.00 | 3 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 847.00 | 839 847.00 | | 839 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 669.00 | 464 669.00 | | 464 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 825.00 | 1 638 825.00 | | 1 638 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 210.00 | | 115 210.00 | 115 210.00 |
VB T. V. A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 452.00 | 217 378.00 | 16 075.00 | 233 452.00 |
VI Groupe et associés | 136 296.00 | | 136 296.00 | 136 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 217.00 | 152 217.00 | | 152 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 139.00 | 530 139.00 | | 530 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 031.00 | 2 406 867.00 | 170 165.00 | 2 577 031.00 |
VW T.V.A. | 378 277.00 | 378 277.00 | | 378 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 390.00 | 2 241 019.00 | 152 371.00 | 2 393 390.00 |