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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
AH Fonds commercial | 454 366.00 | | 454 366.00 | 454 366.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 18 812.00 | 5 188.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 656.00 | 188 482.00 | 8 174.00 | 196 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 891.00 | 912 852.00 | 649 039.00 | 1 561 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 475.00 | 1 162 720.00 | 2 003 755.00 | 3 166 475.00 |
BT Marchandises | 183 535.00 | 470.00 | 183 065.00 | 183 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 034.00 | 68 769.00 | 691 265.00 | 760 034.00 |
BZ Autres créances | 407 860.00 | | 407 860.00 | 407 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 001.00 | | 1 100 001.00 | 1 100 001.00 |
CF Disponibilités | 2 450 559.00 | | 2 450 559.00 | 2 450 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 917 765.00 | 69 240.00 | 4 848 525.00 | 4 917 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 084 240.00 | 1 231 960.00 | 6 852 280.00 | 8 084 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
CU Autres participations | 724 666.00 | 3 049.00 | 721 617.00 | 724 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 900.00 | 972 900.00 | | 972 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877 142.00 | 877 142.00 | | 877 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 290.00 | 59 685.00 | | 97 290.00 |
DG Autres réserves | 1 508 888.00 | 1 509 636.00 | | 1 508 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 291.00 | 836 971.00 | | 1 258 291.00 |
DK Provisions réglementées | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 041.00 | 4 300 863.00 | | 4 759 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 039.00 | 127 143.00 | | 131 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 039.00 | 127 143.00 | | 131 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 518.00 | 342 241.00 | | 233 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 947.00 | 79 202.00 | | 83 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 870.00 | 964 960.00 | | 954 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 621.00 | 440 560.00 | | 532 621.00 |
EA Autres dettes | 155 610.00 | 174 575.00 | | 155 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 199.00 | 2 001 539.00 | | 1 962 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 280.00 | 6 429 545.00 | | 6 852 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 088.00 | 1 768 189.00 | | 1 814 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 888.00 | | 164 808.00 | 3 015 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 793.00 | | 832 466.00 | 8 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 793.00 | 5 428.00 | 3 166 475.00 | 8 793.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 428.00 | 1 840 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 892.00 | | | 493 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 737.00 | | 164 808.00 | 1 680 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 259.00 | | | 841 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 401.00 | 148 304.00 | 4 034.00 | 1 015 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 562.00 | 1 964.00 | | 37 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 840.00 | 146 340.00 | 4 034.00 | 977 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 530.00 | | | 44 530.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 143.00 | 131 039.00 | 127 143.00 | 127 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 85 548.00 | 10 858.00 | 27 637.00 | 85 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 067.00 | 11 328.00 | 28 107.00 | 89 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 740.00 | 142 367.00 | 155 250.00 | 260 740.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 328.00 | 28 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 039.00 | 127 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 870.00 | 954 870.00 | | 954 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 129.00 | 185 129.00 | | 185 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 610.00 | 155 610.00 | | 155 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 800.00 | 107 800.00 | | 107 800.00 |
UX Autres créances clients | 681 917.00 | 681 917.00 | | 681 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
VB T. V. A. | 156 990.00 | 156 990.00 | | 156 990.00 |
VC Groupe et associés | 229 820.00 | 229 820.00 | | 229 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 350.00 | 85 239.00 | 148 111.00 | 233 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 711.00 | | | 108 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 563.00 | 1 287 563.00 | | 1 287 563.00 |
VW T.V.A. | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 253.00 | 1 730 142.00 | 148 111.00 | 1 878 253.00 |