| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 902 671.00 | 1 458 922.00 | 443 749.00 | 1 902 671.00 |
AP Constructions | 2 228 404.00 | 1 879 702.00 | 348 702.00 | 2 228 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 465.00 | 7 682 397.00 | 1 770 068.00 | 9 452 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 310.00 | 664 253.00 | 277 057.00 | 941 310.00 |
AX Avances et acomptes | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459 629.00 | | 459 629.00 | 459 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 111 942.00 | 11 685 274.00 | 3 426 668.00 | 15 111 942.00 |
BT Marchandises | 566 548.00 | 81 380.00 | 485 168.00 | 566 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 841.00 | 622 791.00 | -132 950.00 | 489 841.00 |
BZ Autres créances | 3 932 193.00 | | 3 932 193.00 | 3 932 193.00 |
CF Disponibilités | 1 084 097.00 | | 1 084 097.00 | 1 084 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 879.00 | | 273 879.00 | 273 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 558.00 | 704 171.00 | 5 642 387.00 | 6 346 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 458 500.00 | 12 389 445.00 | 9 069 055.00 | 21 458 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 532.00 | | | 182 532.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 157.00 | 440 157.00 | | 440 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 803.00 | | | 1 967 803.00 |
DH Report à nouveau | | 1 067 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 301.00 | 1 043 321.00 | | -295 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 012 659.00 | 4 450 960.00 | | 4 012 659.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 380.00 | 1 348 439.00 | | 794 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 448.00 | 19 449.00 | | 19 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 475.00 | 116 642.00 | | 117 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 813.00 | 1 347 267.00 | | 1 387 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 144.00 | 2 686 329.00 | | 2 247 144.00 |
EA Autres dettes | 430 136.00 | 710 793.00 | | 430 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 396.00 | 6 228 919.00 | | 4 996 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 069 055.00 | 10 739 879.00 | | 9 069 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 141.00 | 1 310.00 | 1 723 451.00 | 1 722 141.00 |
FG Production vendue services | 22 808 931.00 | 37 669.00 | 22 846 600.00 | 22 808 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 531 072.00 | 38 979.00 | 24 570 051.00 | 24 531 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 644 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 432 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 650 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 079 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 725.00 | |
GE Autres charges | | | 128 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 819 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 602.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 082.00 | 72 361.00 | | 112 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 650.00 | 133 660.00 | | 50 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 732.00 | 206 021.00 | | 162 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 6 696.00 | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 083.00 | 26 973.00 | | 60 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 717.00 | 48 669.00 | | 64 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 015.00 | 157 352.00 | | 98 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 262.00 | 95 511.00 | | -9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 597 904.00 | 26 161 549.00 | | 25 597 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 893 206.00 | 25 118 228.00 | | 25 893 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 302.00 | 1 043 321.00 | | -295 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 890 349.00 | 5 945 706.00 | | 6 890 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 038 808.00 | 1 054 247.00 | 860 350.00 | 11 038 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 340.00 | 145 010.00 | | 861 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 177 468.00 | 909 237.00 | 860 350.00 | 10 177 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 452 572.00 | | | 452 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 341.00 | 27 039.00 | | 54 341.00 |
6T Sur comptes clients | 607 257.00 | 108 686.00 | 93 152.00 | 607 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 170.00 | 135 725.00 | 93 152.00 | 1 114 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 170.00 | 135 725.00 | 93 152.00 | 1 174 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 813.00 | 1 387 813.00 | | 1 387 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 285.00 | 500 285.00 | | 500 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 527.00 | 737 527.00 | | 737 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 611.00 | 547 611.00 | | 547 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459 629.00 | 318 827.00 | 140 802.00 | 459 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805 323.00 | 805 323.00 | | 805 323.00 |
VB T. V. A. | 103 995.00 | 103 995.00 | | 103 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 497.00 | 298 618.00 | 492 879.00 | 791 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730 795.00 | 3 730 795.00 | | 3 730 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 879.00 | 273 879.00 | | 273 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 471 025.00 | 5 330 223.00 | 140 802.00 | 5 471 025.00 |
VW T.V.A. | 886 966.00 | 886 966.00 | | 886 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 386.00 | 4 503 507.00 | 492 879.00 | 4 996 386.00 |