| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 005.00 | 152 253.00 | 48 752.00 | 201 005.00 |
AN Terrains | 86 595.00 | | 86 595.00 | 86 595.00 |
AP Constructions | 416 501.00 | 409 585.00 | 6 917.00 | 416 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 483.00 | 2 479 874.00 | 824 609.00 | 3 304 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 435.00 | 1 303 572.00 | 210 863.00 | 1 514 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 557 392.00 | 4 345 284.00 | 1 212 109.00 | 5 557 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 866.00 | | 104 866.00 | 104 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 025.00 | 46 035.00 | 3 074 990.00 | 3 121 025.00 |
BZ Autres créances | 1 091 676.00 | | 1 091 676.00 | 1 091 676.00 |
CF Disponibilités | 9 469 302.00 | | 9 469 302.00 | 9 469 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 799 568.00 | 46 035.00 | 13 753 533.00 | 13 799 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 961.00 | 4 391 319.00 | 14 965 642.00 | 19 356 961.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 590.00 | | | 478 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 409.00 | | | 203 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
DG Autres réserves | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
DH Report à nouveau | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 448.00 | | | 590 448.00 |
DK Provisions réglementées | 465 913.00 | | | 465 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 827.00 | | | 1 835 827.00 |
DP Provisions pour risques | 3 908 392.00 | | | 3 908 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060 675.00 | | | 4 060 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 004.00 | | | 610 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 678.00 | | | 2 459 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 865.00 | | | 1 685 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 555 154.00 | | | 555 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667 196.00 | | | 3 667 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 139.00 | | | 9 069 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 642.00 | | | 14 965 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 459 135.00 | | | 8 459 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 482.00 | | | 40 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 177 172.00 | | 1 177 172.00 | 1 177 172.00 |
FG Production vendue services | 13 848 384.00 | | 13 848 384.00 | 13 848 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 025 557.00 | | 15 025 557.00 | 15 025 557.00 |
FM Production stockée | | | 11 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 490 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 525 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 423 292.00 | |
GE Autres charges | | | 495 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 474 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 546.00 | | | 175 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 638.00 | | | 470 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 798 772.00 | | | 17 798 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 208 324.00 | | | 17 208 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 448.00 | | | 590 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 261.00 | | 113 280.00 | 5 697 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 149.00 | 5 557 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 147.00 | 5 351 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 683.00 | | 113 280.00 | 5 491 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 959.00 | 472 474.00 | 253 149.00 | 4 125 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 706.00 | 472 474.00 | 253 149.00 | 3 973 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 512 001.00 | 85 545.00 | 131 633.00 | 512 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585 050.00 | 2 423 292.00 | 1 947 667.00 | 3 585 050.00 |
6T Sur comptes clients | 68 460.00 | 5 672.00 | 28 097.00 | 68 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 460.00 | 5 672.00 | 28 097.00 | 68 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165 512.00 | 2 514 509.00 | 2 107 398.00 | 4 165 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 551 263.00 | 251 450 929.00 | 210 739 847.00 | 416 551 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428 964.00 | 1 975 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 545.00 | 131 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459 678.00 | 2 459 678.00 | | 2 459 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 666.00 | 491 666.00 | | 491 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 577.00 | 344 577.00 | | 344 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 636.00 | 205 636.00 | | 205 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 667 196.00 | 3 667 196.00 | | 3 667 196.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 969.00 | 3 068 969.00 | | 3 068 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 449.00 | 139 448.00 | | 139 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VB T. V. A. | 509 651.00 | 509 651.00 | | 509 651.00 |
VC Groupe et associés | 334 922.00 | 334 922.00 | | 334 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 482.00 | 40 482.00 | | 40 482.00 |
VI Groupe et associés | 349 518.00 | 349 518.00 | | 349 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VP Divers | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 700.00 | 4 212 701.00 | | 4 212 700.00 |
VW T.V.A. | 806 069.00 | 806 069.00 | | 806 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 135.00 | 8 459 135.00 | | 8 459 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 089.00 | | | 68 089.00 |
ST Autres comptes | 1 179 714.00 | | | 1 179 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 052 602.00 | | | 1 052 602.00 |
YT Sous‐traitance | 1 549 412.00 | | | 1 549 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 884 892.00 | | | 884 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 725 937.00 | | | 2 725 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 640 746.00 | | | 1 640 746.00 |
ZE Dividendes | 1 695 576.00 | | | 1 695 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 734 708.00 | | | 4 734 708.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |