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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 297.00 | 232.00 | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 672.00 | 17 742.00 | 1 930.00 | 19 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 128.00 | 344 061.00 | 249 067.00 | 593 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 232.00 | 368 100.00 | 253 132.00 | 621 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 845.00 | | 219 845.00 | 219 845.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
CF Disponibilités | 620 777.00 | | 620 777.00 | 620 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 728.00 | | 963 728.00 | 963 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 960.00 | 368 100.00 | 1 216 860.00 | 1 584 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 544 180.00 | 541 918.00 | | 544 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 250.00 | 104 262.00 | | 85 250.00 |
DL TOTAL (I) | 816 430.00 | 833 180.00 | | 816 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 883.00 | 409 253.00 | | 186 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 26 827.00 | | 37 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 975.00 | 165 236.00 | | 152 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 430.00 | 601 326.00 | | 400 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 860.00 | 1 434 506.00 | | 1 216 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 081.00 | 601 326.00 | | 253 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 668.00 | | 363 883.00 | 484 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 320.00 | 621 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 320.00 | 612 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 236.00 | | 363 883.00 | 476 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 256.00 | 50 164.00 | 17 320.00 | 335 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 1 600.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 559.00 | 48 564.00 | 17 320.00 | 330 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 219 845.00 | 219 845.00 | | 219 845.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 883.00 | 39 534.00 | 147 349.00 | 186 883.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 652.00 | 243 652.00 | | 243 652.00 |
VW T.V.A. | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 145.00 | 251 796.00 | 147 349.00 | 399 145.00 |