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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 504.00 | 5 969.00 | 39 534.00 | 45 504.00 |
AP Constructions | 321 665.00 | 321 665.00 | | 321 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 109.00 | 79 001.00 | 1 107.00 | 80 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 803.00 | | 800 803.00 | 800 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 097.00 | 422 629.00 | 856 468.00 | 1 279 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 803.00 | 818 720.00 | -687 916.00 | 130 803.00 |
BZ Autres créances | 1 077 125.00 | | 1 077 125.00 | 1 077 125.00 |
CF Disponibilités | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 862.00 | 818 720.00 | 459 142.00 | 1 277 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 960.00 | 1 241 349.00 | 1 315 611.00 | 2 556 960.00 |
CU Autres participations | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DG Autres réserves | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 651.00 | | | 1 095 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 130.00 | | | -45 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 604.00 | | | 1 066 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 548.00 | | | 75 548.00 |
EA Autres dettes | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 611.00 | | | 1 315 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 006.00 | | | 249 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 130.00 | | | -45 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 110.00 | | 29 988.00 | 1 249 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 272.00 | | | 463 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 838.00 | | 29 988.00 | 785 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 070.00 | 2 559.00 | | 420 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 070.00 | 2 559.00 | | 420 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 653.00 | 113 653.00 | | 113 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 804.00 | | 800 804.00 | 800 804.00 |
UX Autres créances clients | 130 804.00 | 130 804.00 | | 130 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 125.00 | 1 077 125.00 | | 1 077 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 732.00 | 1 207 929.00 | 800 804.00 | 2 008 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 007.00 | 249 007.00 | | 249 007.00 |