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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 168 452.00 | 143 382.00 | 25 070.00 | 168 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 025.00 | 33 282.00 | 2 744.00 | 36 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 487.00 | 266 156.00 | 73 330.00 | 339 487.00 |
AX Avances et acomptes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 629.00 | 442 820.00 | 265 809.00 | 708 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 170 739.00 | | 170 739.00 | 170 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 708.00 | | 199 708.00 | 199 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 337.00 | 442 820.00 | 465 517.00 | 908 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
DG Autres réserves | 200 812.00 | 190 756.00 | | 200 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | 40 056.00 | | -4 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 368.00 | 16 811.00 | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 301 080.00 | 340 024.00 | | 301 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 61 864.00 | | 27 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 700.00 | 45 869.00 | | 46 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 677.00 | 10 427.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 436.00 | 168 160.00 | | 164 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 517.00 | 508 184.00 | | 465 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 467.00 | 168 160.00 | | 115 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 147.00 | |
FG Production vendue services | | | 662 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 207.00 | 662 400.00 | | 749 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 707.00 | 622 344.00 | | 753 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500.00 | 40 056.00 | | -4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 281.00 | | 39 264.00 | 763 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 916.00 | 708 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 916.00 | 546 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 832.00 | | 39 264.00 | 600 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 223.00 | 27 513.00 | 93 916.00 | 509 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 223.00 | 27 513.00 | 93 916.00 | 509 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 1 031.00 | 48 969.00 | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 084.00 | 24 084.00 | 10 000.00 | 34 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 436.00 | 115 467.00 | 48 969.00 | 164 436.00 |