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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 492.00 | | 3 747 492.00 | 3 747 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 839 024.00 | | 839 024.00 | 839 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 308.00 | | 845 308.00 | 845 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 801.00 | | 4 592 801.00 | 4 592 801.00 |
CU Autres participations | 3 747 492.00 | | 3 747 492.00 | 3 747 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 912 903.00 | 1 912 903.00 | | 1 912 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 682.00 | 18 444.00 | | 26 682.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 118.00 | 2 207 160.00 | | 2 140 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 747.00 | 1 603.00 | | 314 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 655.00 | 4 259 315.00 | | 4 513 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 840.00 | 92 856.00 | | 74 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 3 007.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 914.00 | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 146.00 | 96 854.00 | | 79 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 801.00 | 4 356 169.00 | | 4 592 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 146.00 | 96 854.00 | | 79 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 283.00 | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 563.00 | 4 918.00 | | 320 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816.00 | 3 315.00 | | 5 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 747.00 | 1 603.00 | | 314 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 492.00 | | | 3 747 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 747 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 492.00 | | | 3 747 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UX Autres créances clients | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |