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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 132 434.00 | | 132 434.00 | 132 434.00 |
AN Terrains | 238 858.00 | 112 919.00 | 125 938.00 | 238 858.00 |
AP Constructions | 2 480 394.00 | 1 395 764.00 | 1 084 630.00 | 2 480 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 238.00 | 1 331 234.00 | 154 003.00 | 1 485 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 291.00 | 843 618.00 | 283 673.00 | 1 127 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 404.00 | | 95 404.00 | 95 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 501.00 | 3 705 416.00 | 1 876 085.00 | 5 581 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760 457.00 | | 2 760 457.00 | 2 760 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 581.00 | 1 719.00 | 234 862.00 | 236 581.00 |
BT Marchandises | 3 547 299.00 | 133 495.00 | 3 413 804.00 | 3 547 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 634 979.00 | 1 086 108.00 | 7 548 871.00 | 8 634 979.00 |
BZ Autres créances | 5 202 016.00 | | 5 202 016.00 | 5 202 016.00 |
CF Disponibilités | 1 287 310.00 | | 1 287 310.00 | 1 287 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 816 942.00 | 1 221 322.00 | 20 595 620.00 | 21 816 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 398 444.00 | 4 926 738.00 | 22 471 705.00 | 27 398 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 217 429.00 | | | 1 217 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 643.00 | 458 643.00 | | 458 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 845 126.00 | 7 604 335.00 | | 7 845 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 129.00 | 1 459 541.00 | | 2 039 129.00 |
DK Provisions réglementées | 552 436.00 | 368 747.00 | | 552 436.00 |
DL TOTAL (I) | 11 060 335.00 | 10 056 267.00 | | 11 060 335.00 |
DP Provisions pour risques | 278 850.00 | | | 278 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 321.00 | 299 306.00 | | 61 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 171.00 | 299 306.00 | | 340 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 767.00 | 231 103.00 | | 385 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405 715.00 | 4 304 069.00 | | 7 405 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 814 498.00 | 2 142 250.00 | | 2 814 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 810.00 | 2 705.00 | | 15 810.00 |
EA Autres dettes | 449 408.00 | 189 634.00 | | 449 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 199.00 | 6 869 763.00 | | 11 071 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 471 705.00 | 17 225 336.00 | | 22 471 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 071 199.00 | 6 869 763.00 | | 11 071 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 202.00 | 228 292.00 | | 381 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 125 409.00 | 129 376.00 | 33 254 786.00 | 33 125 409.00 |
FD Production vendue biens | 9 098 365.00 | 13 543.00 | 9 111 908.00 | 9 098 365.00 |
FG Production vendue services | 318 249.00 | 3 066.00 | 321 316.00 | 318 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 542 024.00 | 145 986.00 | 42 688 011.00 | 42 542 024.00 |
FM Production stockée | | | -49 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 243 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 205 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 412 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 689.00 | |
GE Autres charges | | | 60 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 821 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 412 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 897.00 | 85 520.00 | | 184 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | 4 335.00 | | 9 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 38 925.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 438.00 | 43 260.00 | | 16 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 602.00 | 5 471.00 | | 14 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 930.00 | 18 100.00 | | 55 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 222.00 | 23 571.00 | | 254 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 784.00 | 19 688.00 | | -237 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 746.00 | 227 850.00 | | 294 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 425.00 | 676 129.00 | | 840 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 277 632.00 | 40 286 118.00 | | 43 277 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 238 503.00 | 38 826 576.00 | | 41 238 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 129.00 | 1 459 541.00 | | 2 039 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 432.00 | 250 542.00 | | 82 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 651.00 | | 98 096.00 | 5 520 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343.00 | 95 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 245.00 | 5 581 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 000.00 | 154 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 5 331 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 077.00 | | 94 608.00 | 5 238 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 260.00 | | 3 488.00 | 92 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 259.00 | 395 060.00 | 903.00 | 3 311 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 545.00 | 1 335.00 | | 20 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 714.00 | 393 725.00 | 903.00 | 3 290 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 747.00 | 183 689.00 | | 368 747.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 306.00 | 308 689.00 | 267 824.00 | 299 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 886.00 | | 72 672.00 | 207 886.00 |
6T Sur comptes clients | 967 525.00 | 188 905.00 | 70 321.00 | 967 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 411.00 | 188 905.00 | 142 993.00 | 1 175 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 464.00 | 681 283.00 | 410 817.00 | 1 843 464.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 594.00 | 410 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405 716.00 | 7 405 716.00 | | 7 405 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 112.00 | 1 144 112.00 | | 1 144 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 106.00 | 796 106.00 | | 796 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 180.00 | 216 180.00 | | 216 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 408.00 | 449 408.00 | | 449 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 405.00 | | 95 405.00 | 95 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 417 550.00 | 7 417 550.00 | | 7 417 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217 429.00 | | 1 217 429.00 | 1 217 429.00 |
VB T. V. A. | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VC Groupe et associés | 4 799 255.00 | 4 799 255.00 | | 4 799 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 768.00 | 385 768.00 | | 385 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 678.00 | 255 678.00 | | 255 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 299.00 | 148 299.00 | | 148 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 080 700.00 | 12 767 865.00 | 1 312 834.00 | 14 080 700.00 |
VW T.V.A. | 544 410.00 | 544 410.00 | | 544 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 071 200.00 | 11 071 200.00 | | 11 071 200.00 |