| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 555.00 | 87 051.00 | 47 504.00 | 134 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 555.00 | 87 051.00 | 47 504.00 | 134 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
072 Créances – Autres | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
084 Disponibilités | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
110 Total général Actif | 201 475.00 | 87 051.00 | 114 424.00 | 201 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 703.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 077.00 | 328 048.00 | | 360 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | 900.00 | | 3 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 877.00 | 328 948.00 | | 363 877.00 |
242 Autres charges externes. | 156 209.00 | 147 762.00 | | 156 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | 5 520.00 | | 3 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 398.00 | 113 428.00 | | 128 398.00 |
252 Charges sociales | 33 596.00 | 33 882.00 | | 33 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 965.00 | 17 643.00 | | 17 965.00 |
262 Autres charges | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 276.00 | 318 235.00 | | 342 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 601.00 | 10 713.00 | | 21 601.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 543.00 | 1 324.00 | | 4 543.00 |
294 Charges financières | 3 726.00 | 5 698.00 | | 3 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 13 513.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 369.00 | -7 147.00 | | 22 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 668.00 | | | 161 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 352.00 | | | 25 352.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |