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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
AH Fonds commercial | 683 673.00 | | 683 673.00 | 683 673.00 |
AP Constructions | 1 978 759.00 | 1 512 434.00 | 466 324.00 | 1 978 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 097.00 | 57 924.00 | 5 173.00 | 63 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 051.00 | 1 372 785.00 | 357 266.00 | 1 730 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 720.00 | | 277 720.00 | 277 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 846.00 | 3 005 173.00 | 1 855 673.00 | 4 860 846.00 |
BT Marchandises | 4 294 804.00 | 1 441.00 | 4 293 363.00 | 4 294 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 700.00 | 7 694.00 | 3 936 006.00 | 3 943 700.00 |
BZ Autres créances | 729 323.00 | | 729 323.00 | 729 323.00 |
CF Disponibilités | 2 551 392.00 | | 2 551 392.00 | 2 551 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 633 021.00 | 9 135.00 | 11 623 886.00 | 11 633 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 493 868.00 | 3 014 308.00 | 13 479 560.00 | 16 493 868.00 |
CU Autres participations | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 865 531.00 | 2 865 532.00 | | 2 865 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 343.00 | 10 344.00 | | 10 343.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 1 561 876.00 | 1 712 372.00 | | 1 561 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 228.00 | -150 496.00 | | 338 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880 877.00 | 5 542 650.00 | | 5 880 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 707.00 | 2 421 044.00 | | 2 228 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 301.00 | 61 840.00 | | 108 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 023.00 | 3 435 796.00 | | 3 868 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 399.00 | 1 053 824.00 | | 1 013 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 640.00 | | |
EA Autres dettes | 380 251.00 | 76 635.00 | | 380 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 598 682.00 | 7 084 778.00 | | 7 598 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 479 560.00 | 12 627 428.00 | | 13 479 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 693 615.00 | | 25 693 615.00 | 25 693 615.00 |
FG Production vendue services | 430 186.00 | | 430 186.00 | 430 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 123 801.00 | | 26 123 801.00 | 26 123 801.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 386 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 105 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 35 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 726 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 486.00 | 125 577.00 | | 42 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 073.00 | | | 33 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 560.00 | 125 577.00 | | 75 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 127.00 | 119 977.00 | | 224 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 120.00 | 6 254.00 | | 9 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 247.00 | 126 231.00 | | 233 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 687.00 | -653.00 | | -157 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 273.00 | 200 419.00 | | 134 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 462 179.00 | 16 170 406.00 | | 26 462 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 123 951.00 | 16 320 902.00 | | 26 123 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 228.00 | -150 496.00 | | 338 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 501.00 | 9 028.00 | | 32 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 745 168.00 | | 201 756.00 | 4 745 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 280.00 | 343 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 077.00 | 4 860 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 797.00 | 3 771 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 703.00 | | | 745 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 689.00 | | 138 017.00 | 3 710 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 776.00 | | 63 739.00 | 288 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 456.00 | 208 616.00 | 49 898.00 | 2 846 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 426.00 | 208 616.00 | 49 898.00 | 2 784 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 441.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | 7 694.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 495.00 | 9 135.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 495.00 | 9 135.00 | 18 495.00 | 18 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 135.00 | 18 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868 023.00 | 3 868 023.00 | | 3 868 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 165.00 | 198 165.00 | | 198 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 146.00 | 339 146.00 | | 339 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 813.00 | 77 813.00 | | 77 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 251.00 | 380 251.00 | | 380 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 721.00 | | 277 721.00 | 277 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 780 028.00 | 3 780 028.00 | | 3 780 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 672.00 | | 163 672.00 | 163 672.00 |
VB T. V. A. | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 209.00 | 194 032.00 | 2 034 177.00 | 2 228 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 835.00 | | | 192 835.00 |
VP Divers | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 846.00 | 577 846.00 | | 577 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 848.00 | 4 617 455.00 | 441 393.00 | 5 058 848.00 |
VW T.V.A. | 325 977.00 | 325 977.00 | | 325 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 381.00 | 5 456 204.00 | 2 034 177.00 | 7 490 381.00 |