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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
AH Fonds commercial | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
AP Constructions | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 311.00 | 225 009.00 | 169 302.00 | 394 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 530.00 | 141 754.00 | 138 776.00 | 280 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BF Prêts | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 521.00 | 455 432.00 | 363 088.00 | 818 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BN En cours de production de biens | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 646.00 | 224.00 | 139 422.00 | 139 646.00 |
BZ Autres créances | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CF Disponibilités | 231 498.00 | | 231 498.00 | 231 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 667.00 | 224.00 | 547 443.00 | 547 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 187.00 | 455 656.00 | 910 531.00 | 1 366 187.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 473 004.00 | 393 329.00 | | 473 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 039.00 | 143 675.00 | | 80 039.00 |
DL TOTAL (I) | 594 966.00 | 578 928.00 | | 594 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 444.00 | 141 081.00 | | 149 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 174.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 51 014.00 | | 48 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | 122 787.00 | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 565.00 | 315 151.00 | | 315 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 531.00 | 894 079.00 | | 910 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 626.00 | 200 179.00 | | 66 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 527.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 961.00 | | 1 079 961.00 | 1 079 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 961.00 | | 1 079 961.00 | 1 079 961.00 |
FM Production stockée | | | 42 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608.00 | 44 000.00 | | 5 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 44 000.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 608.00 | -6 116.00 | | 5 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | 52 622.00 | | 29 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 465.00 | 1 195 928.00 | | 1 134 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 426.00 | 1 052 253.00 | | 1 054 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 039.00 | 143 675.00 | | 80 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 803.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 184.00 | | 97 921.00 | 751 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 384.00 | 22 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 585.00 | 818 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 47 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 840.00 | 748 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 091.00 | | 97 921.00 | 675 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 497.00 | 62 136.00 | 25 200.00 | 418 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 359.00 | | 360.00 | 19 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 138.00 | 62 136.00 | 24 840.00 | 399 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UP Prêts | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
UX Autres créances clients | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 047.00 | 82 421.00 | 66 626.00 | 149 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 900.00 | | | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 009.00 | 201 504.00 | 22 505.00 | 224 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 565.00 | 248 939.00 | 66 626.00 | 315 565.00 |