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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 979.00 | 211 121.00 | 858.00 | 211 979.00 |
AN Terrains | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 457 562.00 | 341 849.00 | 115 713.00 | 457 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 410.00 | 960 020.00 | 658 391.00 | 1 618 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 703.00 | 151 131.00 | 33 572.00 | 184 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 821.00 | 1 664 121.00 | 829 700.00 | 2 493 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 588.00 | | 641 588.00 | 641 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BT Marchandises | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 497.00 | 73 051.00 | 1 266 446.00 | 1 339 497.00 |
BZ Autres créances | 76 484.00 | | 76 484.00 | 76 484.00 |
CF Disponibilités | 61 020.00 | | 61 020.00 | 61 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 840.00 | 73 051.00 | 2 431 789.00 | 2 504 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 661.00 | 1 737 172.00 | 3 261 489.00 | 4 998 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
DG Autres réserves | 1 178 299.00 | | | 1 178 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 488.00 | | | 383 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 837.00 | | | 1 919 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 482.00 | | | 581 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 101.00 | | | 446 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 612.00 | | | 190 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 652.00 | | | 1 341 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 489.00 | | | 3 261 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 090.00 | | | 948 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 586.00 | | 930 586.00 | 930 586.00 |
FD Production vendue biens | 5 110 812.00 | | 5 110 812.00 | 5 110 812.00 |
FG Production vendue services | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 030.00 | | 6 135 030.00 | 6 135 030.00 |
FM Production stockée | | | -37 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 152.00 | | | 65 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 031.00 | | | 6 320 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 542.00 | | | 5 936 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 488.00 | | | 383 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 315.00 | | 95 834.00 | 2 550 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 327.00 | 2 493 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 327.00 | 2 280 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 619.00 | | 1 360.00 | 210 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 348.00 | | 94 474.00 | 2 338 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 266.00 | 156 054.00 | 152 199.00 | 1 660 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 807.00 | 2 314.00 | | 208 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 459.00 | 153 740.00 | 152 199.00 | 1 451 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 218.00 | 73 051.00 | 131 218.00 | 131 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 218.00 | 73 051.00 | 131 218.00 | 131 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 218.00 | 73 051.00 | 131 218.00 | 131 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 051.00 | 131 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 101.00 | 446 101.00 | | 446 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 459.00 | 110 459.00 | | 110 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 497.00 | | | 1 339 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 482.00 | 187 920.00 | 393 562.00 | 581 482.00 |
VI Groupe et associés | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 628.00 | | | 158 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -19 107.00 | | | -19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 054.00 | 1 427 889.00 | 165.00 | 1 428 054.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 652.00 | 948 090.00 | 393 562.00 | 1 341 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 370.00 | | | 214 370.00 |
ST Autres comptes | 712 573.00 | | | 712 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 784.00 | | | 693 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 075.00 | | | 649 075.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 621.00 | | | 1 077 621.00 |