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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | 2 387.00 | 2 472.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 532.00 | 36 688.00 | 2 844.00 | 39 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 724.00 | | 251 724.00 | 251 724.00 |
CF Disponibilités | 183 693.00 | | 183 693.00 | 183 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 107.00 | | 501 107.00 | 501 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 639.00 | 36 688.00 | 503 951.00 | 540 639.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 226 164.00 | 198 192.00 | | 226 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 594.00 | 29 972.00 | | -26 594.00 |
DL TOTAL (I) | 412 770.00 | 439 364.00 | | 412 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 234.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 236.00 | 92 338.00 | | 75 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 460.00 | 13 811.00 | | 11 460.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 181.00 | 113 436.00 | | 91 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 951.00 | 552 800.00 | | 503 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 900.00 | 12 850.00 | 292 750.00 | 279 900.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 400.00 | 12 850.00 | 294 250.00 | 281 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 301.00 | | | -34 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 2 292.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 741.00 | 394 455.00 | | 296 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 335.00 | 364 483.00 | | 323 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 594.00 | 29 972.00 | | -26 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 757.00 | | 2 775.00 | 36 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | | 2 775.00 | 2 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 801.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 801.00 | | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 34 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 690.00 | 65 690.00 | | 65 690.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 181.00 | 91 181.00 | | 91 181.00 |