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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 852.00 | 296 540.00 | 110 312.00 | 406 852.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 806.00 | 192 906.00 | 392 900.00 | 585 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 943.00 | 489 446.00 | 674 497.00 | 1 163 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 731.00 | | 806 731.00 | 806 731.00 |
BZ Autres créances | 426 498.00 | | 426 498.00 | 426 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 711 443.00 | 7 426.00 | 5 704 018.00 | 5 711 443.00 |
CF Disponibilités | 1 526 236.00 | | 1 526 236.00 | 1 526 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 632 032.00 | 7 426.00 | 8 624 606.00 | 8 632 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 975.00 | 496 872.00 | 9 299 103.00 | 9 795 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6 442.00 | 7 731.00 | | 6 442.00 |
DH Report à nouveau | 5 241 156.00 | 5 099 499.00 | | 5 241 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 889.00 | 2 640 062.00 | | 1 803 889.00 |
DL TOTAL (I) | 8 041 487.00 | 8 737 291.00 | | 8 041 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 012.00 | 267 623.00 | | 399 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 242.00 | 1 023 017.00 | | 628 242.00 |
EA Autres dettes | 230 362.00 | 241 158.00 | | 230 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 617.00 | 1 531 797.00 | | 1 257 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 104.00 | 10 269 089.00 | | 9 299 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 401 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 401 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 423 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 624.00 | |
GE Autres charges | | | 34 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 142 047.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -92 047.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 739.00 | 935 764.00 | | 534 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 424 389.00 | 9 525 321.00 | | 8 424 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 500.00 | 6 885 259.00 | | 6 620 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 889.00 | 2 640 062.00 | | 1 803 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 366.00 | | 63 575.00 | 1 100 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 244.00 | | 25 608.00 | 491 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 930.00 | | 34 877.00 | 550 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 192.00 | | 3 093.00 | 58 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 822.00 | 141 624.00 | | 347 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 733.00 | 66 807.00 | | 229 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089.00 | 74 817.00 | | 118 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 012.00 | 399 012.00 | | 399 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 954.00 | 626 954.00 | | 626 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 650.00 | 231 650.00 | | 231 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
UX Autres créances clients | 806 731.00 | 806 731.00 | | 806 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 497.00 | 426 497.00 | | 426 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 638.00 | 1 394 353.00 | 61 285.00 | 1 455 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 617.00 | 1 257 617.00 | | 1 257 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |