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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 213.00 | 213.00 | 14 000.00 | 14 213.00 |
AN Terrains | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
AP Constructions | 429 398.00 | 409 672.00 | 19 725.00 | 429 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 163.00 | 38 808.00 | 104 355.00 | 143 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 919.00 | 475 251.00 | 198 668.00 | 673 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 801.00 | | 60 801.00 | 60 801.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 460 437.00 | | 460 437.00 | 460 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 727.00 | | 543 727.00 | 543 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 645.00 | 475 251.00 | 742 394.00 | 1 217 645.00 |
CU Autres participations | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 344.00 | 288 798.00 | | 376 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 766.00 | 87 546.00 | | 130 766.00 |
DL TOTAL (I) | 613 120.00 | 482 355.00 | | 613 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 43 260.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 17 867.00 | | 31 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 230.00 | 61 214.00 | | 47 230.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 2 547.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 274.00 | 126 030.00 | | 129 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 394.00 | 608 385.00 | | 742 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 144.00 | 84 458.00 | | 85 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 585 328.00 | | 585 328.00 | 585 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 328.00 | | 585 328.00 | 585 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 710.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 17 407.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 17 407.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | -15 452.00 | | -1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 475.00 | 583 661.00 | | 585 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 710.00 | 496 116.00 | | 454 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 766.00 | 87 546.00 | | 130 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 249.00 | | 37 670.00 | 636 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 595.00 | | 37 670.00 | 599 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 541.00 | 17 710.00 | | 457 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 328.00 | 17 710.00 | | 457 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
UX Autres créances clients | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 132.00 | 83 290.00 | 3 842.00 | 87 132.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 274.00 | 85 144.00 | | 129 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 534.00 | 70 018.00 | | 69 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 926.00 | 74 508.00 | | 73 926.00 |
ST Autres comptes | 86 806.00 | 75 689.00 | | 86 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | 1 760.00 | | 1 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 375.00 | 9 252.00 | | 8 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 909.00 | 79 270.00 | | 77 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 922.00 | 101 934.00 | | 112 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 656.00 | 30 451.00 | | 30 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 652.00 | 151 956.00 | | 162 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |