| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 148.00 | | 2 073 148.00 | 2 073 148.00 |
AP Constructions | 11 430.00 | 3 000.00 | 8 430.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 229.00 | 104 099.00 | 1 130.00 | 105 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 064.00 | 703 467.00 | 272 597.00 | 976 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 717.00 | 810 566.00 | 2 436 151.00 | 3 246 717.00 |
BT Marchandises | 4 161 374.00 | 227 395.00 | 3 933 979.00 | 4 161 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058 107.00 | 75 063.00 | 3 983 045.00 | 4 058 107.00 |
BZ Autres créances | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CF Disponibilités | 536 462.00 | | 536 462.00 | 536 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832 969.00 | 302 458.00 | 8 530 512.00 | 8 832 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 079 686.00 | 1 113 023.00 | 10 966 662.00 | 12 079 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 282.00 | | | 93 282.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 327 453.00 | 4 883 570.00 | | 4 327 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 074.00 | 2 443 883.00 | | 2 743 074.00 |
DK Provisions réglementées | 145 458.00 | | | 145 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 567 985.00 | 7 679 453.00 | | 7 567 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 783.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 216 573.00 | 239 449.00 | | 216 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 573.00 | 372 232.00 | | 216 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 363.00 | | | 253 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 372.00 | 2 077 247.00 | | 2 069 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 335.00 | 554 358.00 | | 665 335.00 |
EA Autres dettes | 194 034.00 | 123 240.00 | | 194 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 104.00 | 2 754 845.00 | | 3 182 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 662.00 | 10 806 531.00 | | 10 966 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 182 104.00 | 2 754 845.00 | | 3 182 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 684 454.00 | 2 595 903.00 | 23 280 357.00 | 20 684 454.00 |
FG Production vendue services | 223 963.00 | 41 884.00 | 265 847.00 | 223 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 908 417.00 | 2 637 787.00 | 23 546 204.00 | 20 908 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 114 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 768 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 211 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 902 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 902 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 616.00 | 24 264.00 | | 41 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 308.00 | 34 900.00 | | 72 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | 12 071.00 | | 6 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 458.00 | 72 308.00 | | 145 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 605.00 | 84 379.00 | | 232 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 297.00 | -49 479.00 | | -160 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 398.00 | 961 199.00 | | 999 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 193 592.00 | 21 002 083.00 | | 24 193 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 450 518.00 | 18 558 200.00 | | 21 450 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 074.00 | 2 443 883.00 | | 2 743 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 434.00 | | 87 117.00 | 3 227 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 048.00 | | 54 314.00 | 7 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 048.00 | 60 786.00 | 3 246 717.00 | 7 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 786.00 | 1 092 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073 148.00 | | 26 532.00 | 2 073 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 924.00 | | 60 585.00 | 1 092 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 000.00 | 115 960.00 | 54 394.00 | 749 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 000.00 | 115 960.00 | 54 394.00 | 749 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 145 458.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 232.00 | 216 573.00 | 372 233.00 | 372 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 864.00 | 227 395.00 | 180 864.00 | 180 864.00 |
6T Sur comptes clients | 73 807.00 | 2 111.00 | 855.00 | 73 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 671.00 | 229 506.00 | 181 719.00 | 254 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 903.00 | 591 537.00 | 553 952.00 | 626 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 079.00 | 481 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 458.00 | 72 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 372.00 | 2 069 372.00 | | 2 069 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 805.00 | 273 805.00 | | 273 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 074.00 | 166 074.00 | | 166 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 3 964 825.00 | 3 964 825.00 | | 3 964 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
VB T. V. A. | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VI Groupe et associés | 253 363.00 | 253 363.00 | | 253 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 447.00 | 4 041 851.00 | 97 596.00 | 4 139 447.00 |
VW T.V.A. | 182 179.00 | 182 179.00 | | 182 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 104.00 | 3 182 104.00 | | 3 182 104.00 |