| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 313 484.00 | 3 569 073.00 | 4 744 411.00 | 8 313 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 254.00 | 490 479.00 | 223 775.00 | 714 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 484.00 | 820 113.00 | 381 371.00 | 1 201 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 561.00 | | 143 561.00 | 143 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 420 219.00 | 4 905 165.00 | 5 515 053.00 | 10 420 219.00 |
BT Marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740 558.00 | 395 315.00 | 5 345 243.00 | 5 740 558.00 |
BZ Autres créances | 2 767 610.00 | | 2 767 610.00 | 2 767 610.00 |
CF Disponibilités | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 068.00 | | 294 068.00 | 294 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 387.00 | 395 315.00 | 8 633 072.00 | 9 028 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 448 606.00 | 5 300 481.00 | 14 148 125.00 | 19 448 606.00 |
CU Autres participations | 25 800.00 | 25 500.00 | 300.00 | 25 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 095.00 | 48 095.00 | | 48 095.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 525 168.00 | 781 961.00 | | 525 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 685.00 | 936 708.00 | | -30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 028.00 | 2 535 213.00 | | 1 311 028.00 |
DP Provisions pour risques | 244 103.00 | 289 782.00 | | 244 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 109.00 | | | 356 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 212.00 | 289 782.00 | | 600 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 569.00 | 54 786.00 | | 34 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 640.00 | 3 485 953.00 | | 4 744 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 325.00 | 1 783 198.00 | | 2 426 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 135 685.00 | 3 198 361.00 | | 3 135 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 981.00 | | | 411 981.00 |
EA Autres dettes | 188 558.00 | 158 648.00 | | 188 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 885.00 | 1 266 943.00 | | 1 237 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 236 885.00 | 10 005 131.00 | | 12 236 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 148 125.00 | 12 830 125.00 | | 14 148 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 423.00 | | 332 423.00 | 332 423.00 |
FG Production vendue services | 20 624 475.00 | | 20 624 475.00 | 20 624 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 956 898.00 | | 20 956 898.00 | 20 956 898.00 |
FN Production immobilisée | | | 819 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 028 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 703 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 950 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 206.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 955 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 009.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 13 091.00 | | 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 385.00 | 342 952.00 | | 43 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 711.00 | 356 043.00 | | 43 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 305.00 | 162 133.00 | | 45 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 413 628.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453 488.00 | 70 147.00 | | 453 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 793.00 | 645 908.00 | | 498 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 082.00 | -289 865.00 | | -455 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -391 049.00 | -344 321.00 | | -391 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 086 749.00 | 21 541 686.00 | | 22 086 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 117 434.00 | 20 604 978.00 | | 22 117 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 685.00 | 936 708.00 | | -30 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 805 964.00 | | 1 339 553.00 | 7 805 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 040.00 | 169 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 187.00 | 20 671 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 381.00 | 7 745 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 766.00 | 1 915 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 131 147.00 | | 17 890.00 | 6 131 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 282.00 | | 498 221.00 | 1 495 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 535.00 | | 3 867.00 | 179 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 782.00 | 436 315.00 | 125 885.00 | 289 782.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 395 315.00 | | | 395 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 315.00 | 61 619.00 | | 395 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 097.00 | 497 934.00 | 125 885.00 | 685 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 325.00 | 2 426 325.00 | | 2 426 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 146.00 | 932 146.00 | | 932 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497 603.00 | 1 497 603.00 | | 1 497 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 411 981.00 | 411 981.00 | | 411 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 800.00 | 245 800.00 | | 245 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 885.00 | 1 237 885.00 | | 1 237 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 561.00 | 126 620.00 | 16 941.00 | 143 561.00 |
UX Autres créances clients | 5 384 775.00 | 5 384 775.00 | | 5 384 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 784.00 | 355 784.00 | | 355 784.00 |
VB T. V. A. | 343 342.00 | 343 342.00 | | 343 342.00 |
VC Groupe et associés | 92 643.00 | 92 643.00 | | 92 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 744 640.00 | 4 744 640.00 | | 4 744 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686 962.00 | 1 686 962.00 | | 1 686 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 668.00 | 325 668.00 | | 325 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 772.00 | 616 772.00 | | 616 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 068.00 | 294 068.00 | | 294 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 799.00 | 8 928 858.00 | 16 941.00 | 8 945 799.00 |
VW T.V.A. | 380 269.00 | 380 269.00 | | 380 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 236 885.00 | 12 236 885.00 | | 12 236 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |