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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 100.00 | 33 519.00 | 9 581.00 | 43 100.00 |
AP Constructions | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 670.00 | 112 201.00 | 16 469.00 | 128 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 871.00 | 153 112.00 | 42 759.00 | 195 871.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 197.00 | 1 793.00 | 169 404.00 | 171 197.00 |
BZ Autres créances | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 77 203.00 | | 77 203.00 | 77 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 592.00 | 1 793.00 | 274 799.00 | 276 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 463.00 | 154 905.00 | 317 558.00 | 472 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
CU Autres participations | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -60 840.00 | -60 840.00 | | -60 840.00 |
DG Autres réserves | 92 625.00 | 175 531.00 | | 92 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 450.00 | -82 906.00 | | -151 450.00 |
DL TOTAL (I) | -27 945.00 | 123 505.00 | | -27 945.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 524.00 | 94 530.00 | | 70 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 344.00 | 83 373.00 | | 147 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 423.00 | 83 249.00 | | 86 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 503.00 | 275 064.00 | | 315 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 558.00 | 428 569.00 | | 317 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 629.00 | 208 823.00 | | 26 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 803.00 | | 24 851.00 | 173 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784.00 | 16 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784.00 | 195 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 240.00 | | 13 860.00 | 29 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 070.00 | | 10 991.00 | 125 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 182.00 | 14 930.00 | | 138 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 886.00 | 4 632.00 | | 28 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 296.00 | 10 297.00 | | 109 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 344.00 | 147 344.00 | | 147 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 169 045.00 | 169 045.00 | | 169 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 524.00 | 21 319.00 | 46 256.00 | 70 524.00 |
VI Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | 6.00 | 11 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 019.00 | 214 019.00 | | 214 019.00 |
VW T.V.A. | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 503.00 | 266 298.00 | 46 256.00 | 315 503.00 |