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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 762.00 | 1 534.00 | 5 227.00 | 6 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 301.00 | 996 527.00 | 535 773.00 | 1 532 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 624.00 | 39 824.00 | 101 799.00 | 141 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 618.00 | 1 037 886.00 | 662 732.00 | 1 700 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 087.00 | | 125 087.00 | 125 087.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 605.00 | 3 980.00 | 2 624.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 174 518.00 | | 174 518.00 | 174 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 090.00 | 3 980.00 | 432 109.00 | 436 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 709.00 | 1 041 867.00 | 1 094 841.00 | 2 136 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 999.00 | | | -50 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DL TOTAL (I) | 726 296.00 | | | 726 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 289.00 | | | 182 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 061.00 | | | 118 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 545.00 | | | 368 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 841.00 | | | 1 094 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 729.00 | | | 250 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
UX Autres créances clients | 125 087.00 | 125 087.00 | | 125 087.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 289.00 | 64 473.00 | 117 815.00 | 182 289.00 |
VI Groupe et associés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 688.00 | 149 688.00 | | 149 688.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 545.00 | 250 729.00 | 117 815.00 | 368 545.00 |