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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 335.00 | 434 677.00 | 56 658.00 | 491 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 064.00 | 45 217.00 | 21 847.00 | 67 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 624.00 | 497 295.00 | 122 328.00 | 619 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BN En cours de production de biens | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 288.00 | | 185 288.00 | 185 288.00 |
BZ Autres créances | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 823.00 | | 375 823.00 | 375 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 447.00 | 497 295.00 | 498 152.00 | 995 447.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DH Report à nouveau | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 140 783.00 | | | 140 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
EA Autres dettes | 122 489.00 | | | 122 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 369.00 | | | 357 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 152.00 | | | 498 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 550.00 | | | 294 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 687.00 | | | 619 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 43 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 619 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 400.00 | | | 558 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 747.00 | 30 548.00 | | 466 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 346.00 | 30 548.00 | | 449 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
UX Autres créances clients | 184 358.00 | | | 184 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 33 119.00 | | | 33 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 515.00 | 26 696.00 | 62 819.00 | 89 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 708.00 | 251 163.00 | 17 546.00 | 268 708.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 369.00 | 294 550.00 | 62 819.00 | 357 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
ST Autres comptes | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
YT Sous‐traitance | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 672.00 | | | 315 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |