| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 513 447.00 | 513 447.00 | | 513 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 340.00 | 13 759.00 | 438 581.00 | 452 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 074 767.00 | 1 556 758.00 | 518 008.00 | 2 074 767.00 |
AN Terrains | 1 900 158.00 | 846 548.00 | 1 053 610.00 | 1 900 158.00 |
AP Constructions | 27 264 851.00 | 15 475 535.00 | 11 789 315.00 | 27 264 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 643 317.00 | 5 237 504.00 | 3 405 812.00 | 8 643 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 882 556.00 | 3 679 038.00 | 1 203 517.00 | 4 882 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 697.00 | | 634 697.00 | 634 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 253 880.00 | | 44 253 880.00 | 44 253 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 326 235.00 | 28 145 618.00 | 102 180 617.00 | 130 326 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 563 036.00 | 3 202 660.00 | 51 360 376.00 | 54 563 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 126 973.00 | 1 900 316.00 | 12 226 657.00 | 14 126 973.00 |
BT Marchandises | 799 431.00 | 189 876.00 | 609 555.00 | 799 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 938.00 | | 342 938.00 | 342 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 447 151.00 | | 44 447 151.00 | 44 447 151.00 |
BZ Autres créances | 12 562 129.00 | | 12 562 129.00 | 12 562 129.00 |
CF Disponibilités | 10 325 710.00 | | 10 325 710.00 | 10 325 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 315.00 | | 264 315.00 | 264 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 431 686.00 | 5 292 851.00 | 132 138 834.00 | 137 431 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 430.00 | | 216 430.00 | 216 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 974 351.00 | 33 438 469.00 | 234 535 882.00 | 267 974 351.00 |
CU Autres participations | 39 699 280.00 | 823 024.00 | 38 876 256.00 | 39 699 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 848 320.00 | 20 848 320.00 | | 20 848 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 084 831.00 | 2 084 831.00 | | 2 084 831.00 |
DG Autres réserves | 108 572 968.00 | 101 757 732.00 | | 108 572 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 233 204.00 | 8 815 236.00 | | 7 233 204.00 |
DK Provisions réglementées | 819 342.00 | 865 748.00 | | 819 342.00 |
DL TOTAL (I) | 139 560 917.00 | 134 374 118.00 | | 139 560 917.00 |
DP Provisions pour risques | 3 983 044.00 | 2 863 923.00 | | 3 983 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 902 636.00 | 2 640 622.00 | | 1 902 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 885 680.00 | 5 504 546.00 | | 5 885 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 518 613.00 | 10 712 049.00 | | 56 518 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 917.00 | 1 469 616.00 | | 1 203 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931 955.00 | 684 732.00 | | 931 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017 488.00 | 13 185 096.00 | | 22 017 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 777 080.00 | 6 543 546.00 | | 7 777 080.00 |
EA Autres dettes | 618 137.00 | 318 288.00 | | 618 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 067 192.00 | 32 918 773.00 | | 89 067 192.00 |
ED (V) | 22 091.00 | 50 477.00 | | 22 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 535 882.00 | 172 847 915.00 | | 234 535 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 232 497.00 | 32 917 226.00 | | 75 232 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 856.00 | 10 404 530.00 | 11 443 386.00 | 1 038 856.00 |
FD Production vendue biens | 69 523 507.00 | 111 983 676.00 | 181 507 183.00 | 69 523 507.00 |
FG Production vendue services | 1 161 414.00 | 2 869 298.00 | 4 030 712.00 | 1 161 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 723 778.00 | 125 257 504.00 | 196 981 282.00 | 71 723 778.00 |
FM Production stockée | | | 3 657 643.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 407 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 267 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 374 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 592 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 398 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 390 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 490 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 850 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 983 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 292 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 591 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 980 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 222 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 284 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 167 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 295.00 | 330 129.00 | | 312 295.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 887 981.00 | 977 146.00 | | 887 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 330 847.00 | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | 6 885.00 | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 254 510.00 | 403 280.00 | | 1 254 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255 646.00 | 1 741 013.00 | | 1 255 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 804.00 | 556 637.00 | | 344 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674 188.00 | 200 562.00 | | 674 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 592.00 | 138 308.00 | | 150 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169 585.00 | 895 509.00 | | 1 169 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 061.00 | 845 504.00 | | 86 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 585 746.00 | -2 592 349.00 | | -3 585 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 914 035.00 | 169 312 897.00 | | 218 914 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 680 831.00 | 160 497 661.00 | | 211 680 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 233 204.00 | 8 815 236.00 | | 7 233 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 673 486.00 | | 36 935 037.00 | 103 673 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 448.00 | | | 513 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 762 915.00 | 83 960 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 363 044.00 | 9 919 243.00 | 130 326 236.00 | 363 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 044.00 | 1 156 329.00 | 43 325 581.00 | 363 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371 498.00 | | 155 610.00 | 2 371 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 452 017.00 | | 3 392 938.00 | 41 452 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 336 524.00 | | 33 386 489.00 | 59 336 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 148 801.00 | 196 998.00 | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 148 801.00 | 196 998.00 | 1 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865 748.00 | 150 593.00 | 196 998.00 | 865 748.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 654 546.00 | 4 152 570.00 | 3 771 436.00 | 5 654 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 097 489.00 | 5 292 852.00 | 5 097 489.00 | 5 097 489.00 |
6T Sur comptes clients | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 083 395.00 | 5 292 852.00 | 5 260 371.00 | 6 083 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 603 690.00 | 9 596 015.00 | 9 228 805.00 | 12 603 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 884 412.00 | 7 954 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 561 010.00 | 19 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 593.00 | 1 254 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203 918.00 | 1 203 918.00 | | 1 203 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 017 488.00 | 22 017 488.00 | | 22 017 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925 049.00 | 3 925 049.00 | | 3 925 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804 286.00 | 2 804 286.00 | | 2 804 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550 093.00 | 1 550 093.00 | | 1 550 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 253 881.00 | 11 219 241.00 | 33 034 640.00 | 44 253 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | 1.00 | 6 936.00 | 6 937.00 |
UX Autres créances clients | 44 447 151.00 | 44 447 151.00 | | 44 447 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215 967.00 | 215 967.00 | | 215 967.00 |
VB T. V. A. | 247 578.00 | 247 578.00 | | 247 578.00 |
VC Groupe et associés | 11 331 395.00 | 22 293.00 | 11 309 102.00 | 11 331 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 518 609.00 | 42 683 914.00 | 7 522 358.00 | 56 518 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 434 446.00 | | | 108 434 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 667 872.00 | | | 62 667 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983 743.00 | 983 743.00 | | 983 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 658.00 | 688 658.00 | | 688 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 316.00 | 264 316.00 | | 264 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 534 414.00 | 57 183 736.00 | 44 350 678.00 | 101 534 414.00 |
VW T.V.A. | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 067 193.00 | 75 232 498.00 | 7 522 358.00 | 89 067 193.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | | | 8.00 |