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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
AH Fonds commercial | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 931.00 | 190 893.00 | 251 038.00 | 441 931.00 |
BZ Autres créances | 46 589.00 | | 46 589.00 | 46 589.00 |
CF Disponibilités | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 806.00 | 190 893.00 | 318 913.00 | 509 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 265 580.00 | 265 580.00 | | 265 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | 916.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 934.00 | 126.00 | | 14 934.00 |
DL TOTAL (I) | 293 556.00 | 278 623.00 | | 293 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 159.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 076.00 | | 5 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 17 175.00 | 7 175.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 357.00 | 12 511.00 | | 25 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 913.00 | 291 134.00 | | 318 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 357.00 | 12 511.00 | | 25 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 892.00 | | | 190 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
UX Autres créances clients | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 627.00 | 46 589.00 | 21 038.00 | 67 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |