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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 048.00 | 51 824.00 | 224.00 | 52 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 154.00 | 53 289.00 | 5 864.00 | 59 154.00 |
BT Marchandises | 53 582.00 | 7 705.00 | 45 877.00 | 53 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 813.00 | 1 087.00 | 172 726.00 | 173 813.00 |
BZ Autres créances | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
CF Disponibilités | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 292.00 | 8 792.00 | 312 500.00 | 321 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 445.00 | 62 081.00 | 318 364.00 | 380 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 10 206.00 | 9 466.00 | | 10 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 697.00 | 35 739.00 | | 64 697.00 |
DL TOTAL (I) | 83 719.00 | 54 022.00 | | 83 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 072.00 | 16 781.00 | | 15 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 472.00 | 153 853.00 | | 188 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 533.00 | 14 913.00 | | 18 533.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 645.00 | 185 546.00 | | 234 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 364.00 | 239 568.00 | | 318 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 645.00 | 185 546.00 | | 234 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 957.00 | | 770 957.00 | 770 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 957.00 | | 770 957.00 | 770 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 153.00 | 26 573.00 | | 15 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 3 006.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 3 006.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -3 006.00 | | -2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | 8 890.00 | | 23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 919.00 | 731 031.00 | | 792 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 222.00 | 695 291.00 | | 728 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 697.00 | 35 739.00 | | 64 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 603.00 | 686.00 | | 52 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 138.00 | 686.00 | | 51 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 472.00 | 188 472.00 | | 188 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 127.00 | 195 993.00 | 3 134.00 | 199 127.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 645.00 | 234 645.00 | | 234 645.00 |