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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 622.00 | 196 489.00 | 77 133.00 | 273 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 138.00 | 160 890.00 | 169 248.00 | 330 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 085.00 | 441 428.00 | 296 657.00 | 738 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 130.00 | | 118 130.00 | 118 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 504.00 | 2 766.00 | 239 738.00 | 242 504.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 137 927.00 | | 137 927.00 | 137 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 323.00 | 2 766.00 | 526 557.00 | 529 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 408.00 | 444 194.00 | 823 215.00 | 1 267 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -619 099.00 | | | -619 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
DL TOTAL (I) | 82 145.00 | | | 82 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 410.00 | | | 430 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 070.00 | | | 741 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 215.00 | | | 823 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 232.00 | | | 731 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 716 838.00 | | 1 716 838.00 | 1 716 838.00 |
FG Production vendue services | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 135.00 | | 1 718 135.00 | 1 718 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 951.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 322.00 | | | -10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 368.00 | | | 1 735 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 125.00 | | | 1 694 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 988.00 | | | 106 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 260.00 | | 12 407.00 | 745 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 582.00 | 738 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 582.00 | 603 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 935.00 | | 12 407.00 | 610 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 039.00 | 66 970.00 | 19 582.00 | 394 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 760.00 | 11 287.00 | | 72 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 279.00 | 55 683.00 | 19 582.00 | 321 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 117.00 | | 8 351.00 | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | | 8 351.00 | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | | 8 351.00 | 11 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 410.00 | 430 410.00 | | 430 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
UX Autres créances clients | 239 544.00 | 239 544.00 | | 239 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 802.00 | 25 963.00 | 9 839.00 | 35 802.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 156.00 | 258 130.00 | 9 026.00 | 267 156.00 |
VW T.V.A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 070.00 | 731 232.00 | 9 839.00 | 741 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
ST Autres comptes | 394 595.00 | | | 394 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 488.00 | | | 180 488.00 |
YT Sous‐traitance | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 320.00 | | | 330 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 367.00 | | | 230 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 930.00 | | | 759 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |