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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 330.00 | 10 477.00 | 853.00 | 11 330.00 |
AH Fonds commercial | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 387.00 | 88 231.00 | 28 155.00 | 116 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 867.00 | 78 771.00 | 32 096.00 | 110 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 388 108.00 | | 388 108.00 | 388 108.00 |
BF Prêts | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 466.00 | 177 479.00 | 523 987.00 | 701 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 575.00 | 30 970.00 | 132 605.00 | 163 575.00 |
BP En cours de production de services | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 498.00 | 18 160.00 | 1 213 338.00 | 1 231 498.00 |
BZ Autres créances | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
CF Disponibilités | 1 267 980.00 | | 1 267 980.00 | 1 267 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 093.00 | 49 130.00 | 2 820 962.00 | 2 870 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 559.00 | 226 609.00 | 3 344 950.00 | 3 571 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 538.00 | 1 583 056.00 | | 1 598 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 261.00 | 95 482.00 | | 201 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 799.00 | 1 942 538.00 | | 2 063 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 061.00 | 1 492.00 | | 352 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 755.00 | 40 887.00 | | 80 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 207.00 | 542 791.00 | | 331 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 062.00 | 310 153.00 | | 442 062.00 |
EA Autres dettes | 28 405.00 | 35 156.00 | | 28 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 871.00 | 930 479.00 | | 1 278 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 950.00 | 2 873 016.00 | | 3 344 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 863 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 863 231.00 | |
FM Production stockée | | | -93 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 709.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 473.00 | 5 218.00 | | 10 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | 1 703.00 | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 184.00 | 3 514.00 | | 6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 098.00 | 29 768.00 | | 69 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 852 933.00 | 5 326 149.00 | | 4 852 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 671.00 | 5 230 667.00 | | 4 651 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 261.00 | 95 482.00 | | 201 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 554.00 | | 13 637.00 | 711 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 724.00 | 701 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 724.00 | 227 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 041.00 | | 11 937.00 | 239 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 751.00 | | 1 700.00 | 390 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 433.00 | 21 492.00 | 23 446.00 | 179 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 1 714.00 | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 670.00 | 19 778.00 | 23 446.00 | 170 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 898.00 | 30 970.00 | 23 898.00 | 23 898.00 |
6T Sur comptes clients | 4 562.00 | 18 160.00 | 4 562.00 | 4 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 460.00 | 49 130.00 | 28 460.00 | 28 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 460.00 | 51 410.00 | 28 460.00 | 28 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 410.00 | 28 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 207.00 | 331 207.00 | | 331 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 062.00 | 442 062.00 | | 442 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 160.00 | 109 160.00 | | 109 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | 1 700.00 | 2 643.00 | 4 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 061.00 | 352 061.00 | | 352 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326 489.00 | 1 282 905.00 | 43 584.00 | 1 326 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 832.00 | 1 284 605.00 | 46 228.00 | 1 330 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 871.00 | 1 278 871.00 | | 1 278 871.00 |