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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 741.00 | 137 442.00 | 20 298.00 | 157 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 717.00 | 174 145.00 | 571.00 | 174 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 162.00 | 312 680.00 | 63 481.00 | 376 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 086.00 | 25 796.00 | 201 289.00 | 227 086.00 |
BZ Autres créances | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CF Disponibilités | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 385.00 | 25 796.00 | 273 588.00 | 299 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 547.00 | 338 477.00 | 337 069.00 | 675 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DH Report à nouveau | -44 920.00 | | | -44 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 622.00 | | | -158 622.00 |
DL TOTAL (I) | -46 830.00 | | | -46 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 211.00 | | | 199 211.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 900.00 | | | 383 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 069.00 | | | 337 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 937.00 | | | 372 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607 476.00 | | 607 476.00 | 607 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 476.00 | | 607 476.00 | 607 476.00 |
FM Production stockée | | | -18 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 779.00 | |
GE Autres charges | | | 17 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 381.00 | | | 617 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 003.00 | | | 776 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 622.00 | | | -158 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | 940.00 | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 660.00 | 24 780.00 | 760.00 | 288 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 568.00 | 24 780.00 | 760.00 | 287 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 211.00 | 199 211.00 | | 199 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
UX Autres créances clients | 227 086.00 | 227 086.00 | | 227 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 779.00 | 5 817.00 | 10 963.00 | 16 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 613.00 | 265 370.00 | 7 243.00 | 272 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 900.00 | 372 937.00 | 10 963.00 | 383 900.00 |