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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 060.00 | 660 939.00 | 341 120.00 | 1 002 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 799.00 | 599 514.00 | 468 284.00 | 1 067 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 860.00 | 1 260 454.00 | 813 406.00 | 2 073 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 523.00 | 255.00 | 1 694 268.00 | 1 694 523.00 |
BZ Autres créances | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 211 981.00 | | 2 211 981.00 | 2 211 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 469.00 | 255.00 | 5 292 213.00 | 5 292 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 329.00 | 1 260 709.00 | 6 105 620.00 | 7 366 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 244.00 | 241 244.00 | | 241 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DG Autres réserves | 228 673.00 | 228 673.00 | | 228 673.00 |
DH Report à nouveau | 2 558 036.00 | 2 173 043.00 | | 2 558 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 193.00 | 614 073.00 | | 584 193.00 |
DK Provisions réglementées | 662 896.00 | 758 702.00 | | 662 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 531.00 | 4 079 223.00 | | 4 338 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 397.00 | 70 499.00 | | 90 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 397.00 | 70 499.00 | | 90 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 382.00 | 27 540.00 | | 32 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 276.00 | 2 345 749.00 | | 1 499 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 022.00 | 152 317.00 | | 145 022.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 691.00 | 2 525 607.00 | | 1 676 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 620.00 | 6 675 330.00 | | 6 105 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 150 449.00 | 2 416.00 | 5 152 865.00 | 5 150 449.00 |
FG Production vendue services | 2 027 223.00 | 58 045.00 | 2 085 268.00 | 2 027 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 177 673.00 | 60 461.00 | 7 238 134.00 | 7 177 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 246 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 996 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 898.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 462 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 150.00 | 600.00 | | 66 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 318.00 | 118 402.00 | | 221 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 178.00 | 93.00 | | 70 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 235.00 | 50 051.00 | | 66 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 414.00 | 87 392.00 | | 136 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 904.00 | 31 009.00 | | 84 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 744.00 | 44 770.00 | | 45 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 044.00 | 256 992.00 | | 242 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 476 187.00 | 9 604 242.00 | | 7 476 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 891 994.00 | 8 990 169.00 | | 6 891 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 193.00 | 614 073.00 | | 584 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 543.00 | | 138 967.00 | 2 094 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 649.00 | 2 073 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 649.00 | 2 069 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090 542.00 | | 138 967.00 | 2 090 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 425.00 | 157 499.00 | 89 470.00 | 1 192 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 425.00 | 157 499.00 | 89 470.00 | 1 192 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758 702.00 | 59 363.00 | 155 168.00 | 758 702.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 499.00 | 19 898.00 | | 70 499.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | 43.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | | 43.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 499.00 | 79 261.00 | 155 211.00 | 829 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 898.00 | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 363.00 | 155 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 383.00 | 5 481.00 | 26 902.00 | 32 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 276.00 | 1 499 276.00 | | 1 499 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 873.00 | 52 129.00 | | 97 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 217.00 | 1 694 217.00 | | 1 694 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 488.00 | 1 780 488.00 | 4 000.00 | 1 784 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 692.00 | 1 604 046.00 | 26 902.00 | 1 676 692.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |